近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3094 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3108 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3077 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3056 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3069 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3186 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3271 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3277 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3292 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3294 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3328 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3296 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3371 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3438 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3439 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3395 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3258 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3264 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3303 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3313 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3446 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3473 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3367 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3357 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3404 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3420 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3532 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3455 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3450 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3375 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3244 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3193 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3203 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3184 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3242 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3168 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3251 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3156 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3275 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3200 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3201 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3092 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3112 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3141 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3217 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3221 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3144 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3215 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3284 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3354 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3432 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3479 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3632 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3708 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3571 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3481 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3453 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3581 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3506 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3325 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3479 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3289 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3358 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
0.94% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3099 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2953 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3008 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3029 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2916 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3085 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3128 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3134 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3091 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2960 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2904 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3012 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3003 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3014 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2981 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2974 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2902 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3044 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2976 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2988 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2976 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3000 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3051 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2957 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3002 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2878 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2840 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2799 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2680 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2655 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2624 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2595 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2601 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2548 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2544 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2514 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2495 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2466 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2504 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2403 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2438 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2420 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2446 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2376 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2365 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2355 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2394 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2375 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2403 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2419 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2365 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2402 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2351 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2309 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2407 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2420 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2491 |
0.20% |
