近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2645 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2734 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2733 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2702 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2772 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2782 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2725 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2699 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2683 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2690 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2655 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2604 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2591 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2592 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2685 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2729 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2679 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2757 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2789 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2890 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2829 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2824 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2880 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2873 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2927 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2862 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2830 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2914 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2898 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2989 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3046 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2953 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3024 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2944 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2880 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2883 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2933 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2900 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2965 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2990 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3066 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3013 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3132 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3137 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3157 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3066 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2967 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2957 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2936 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2988 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2946 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2993 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3020 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3014 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3100 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3092 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3101 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3133 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3145 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3098 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3093 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3090 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3049 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2897 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2953 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2966 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3138 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3063 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2969 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2861 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2892 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2834 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2731 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2673 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2646 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2610 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2613 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2557 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2481 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2537 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2498 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2478 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2442 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2431 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2440 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2422 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2440 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2421 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2457 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2474 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2480 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2478 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2439 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2403 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2398 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2405 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2411 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2392 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2388 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2375 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2368 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2352 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2359 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2351 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2361 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2349 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2356 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2351 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2360 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2352 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2357 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2356 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2359 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2354 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2350 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2355 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2361 |
0.00% |
