近一季中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚幸福消费混合A000551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3137 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3246 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3387 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3303 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3459 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3661 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3813 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3831 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3934 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3643 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3626 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3615 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3718 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3787 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3740 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3664 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3569 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3904 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3660 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3795 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3737 |
-1.04% |
| 2026-08-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3881 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3908 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3984 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4047 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4164 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3914 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3890 |
-1.34% |
| 2026-08-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4076 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3974 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4005 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3957 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3898 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3786 |
3.15% |
| 2026-07-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3365 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3259 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3050 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3286 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3320 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3379 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3313 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2970 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3505 |
1.24% |
| 2026-07-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3340 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2848 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2782 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2847 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2643 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2780 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2693 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2969 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2787 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2493 |
1.74% |
| 2026-07-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2279 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2190 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2307 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.1998 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2189 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2331 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2382 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2412 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2395 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2508 |
-1.77% |
