近一年中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚幸福消费混合A000551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3137 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3246 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3387 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3303 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3459 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3661 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3813 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3831 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3934 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3643 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3626 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3615 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3718 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3787 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3740 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3664 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3569 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3904 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3660 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3795 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3737 |
-1.04% |
| 2026-08-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3881 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3908 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3984 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4047 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4164 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3914 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3890 |
-1.34% |
| 2026-08-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4076 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3974 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4005 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3957 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3898 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3786 |
3.15% |
| 2026-07-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3365 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3259 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3050 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3286 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3320 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3379 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3313 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2970 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3505 |
1.24% |
| 2026-07-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3340 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2848 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2782 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2847 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2643 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2780 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2693 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2969 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2787 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2493 |
1.74% |
| 2026-07-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2279 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2190 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2307 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.1998 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2189 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2331 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2382 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2412 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2395 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2508 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2730 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2965 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2898 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2708 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2737 |
0.59% |
| 2026-06-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2662 |
-0.64% |
| 2026-06-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2744 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.2957 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3036 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3266 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3456 |
-1.32% |
| 2026-06-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3634 |
0.97% |
| 2026-05-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3503 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3162 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3415 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3410 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3467 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3444 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3484 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3660 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3653 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3567 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3815 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3916 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4004 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4097 |
-1.97% |
| 2026-05-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4375 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4407 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4215 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4282 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4047 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4058 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4135 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4070 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4176 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4317 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4375 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4418 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4626 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4488 |
1.86% |
| 2026-04-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4224 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4179 |
-1.59% |
| 2026-04-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4404 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4308 |
-1.88% |
| 2026-04-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4577 |
1.94% |
| 2026-04-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4300 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4331 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4482 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4507 |
3.99% |
| 2026-03-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3951 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4098 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4098 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3737 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4021 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3863 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3595 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4172 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4389 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4855 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4815 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4839 |
1.83% |
| 2026-03-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4572 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4702 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4908 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4996 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4627 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4844 |
2.35% |
| 2026-03-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4503 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4427 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4615 |
-2.44% |
| 2026-03-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.4980 |
-2.32% |
| 2026-02-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5336 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5181 |
-2.14% |
| 2026-02-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5506 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5443 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5619 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5717 |
-0.80% |
| 2026-02-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5844 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5857 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5768 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5633 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5676 |
0.73% |
| 2026-02-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5562 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5494 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5457 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5697 |
-1.60% |
| 2026-01-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5952 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5862 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5892 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5878 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6001 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5864 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5915 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5907 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5970 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5941 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6034 |
-0.74% |
| 2026-01-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6154 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6158 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6181 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6116 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6005 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6082 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5865 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5740 |
2.55% |
| 2025-12-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5349 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5413 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5455 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5591 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5636 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5601 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5634 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5714 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5618 |
1.87% |
| 2025-12-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5332 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5380 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5179 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5418 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5658 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5408 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5433 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5336 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5499 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5626 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5610 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5532 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5612 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5743 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5703 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5643 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5494 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5367 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5232 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5002 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5326 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5428 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5404 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5587 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5739 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5874 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5729 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5579 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5608 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5316 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5563 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5461 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5433 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5847 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5836 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5607 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5783 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5753 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5833 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5676 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5550 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5650 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5830 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5727 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5636 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6038 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5916 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5500 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5822 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6049 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6235 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6508 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6391 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6215 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6484 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6540 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6423 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6416 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6397 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6398 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6549 |
0.81% |
