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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 前海开源可转债债券 | 1.3900 | 0.54% |
| 2025-12-16 | 前海开源可转债债券 | 1.3826 | -0.19% |
| 2025-12-15 | 前海开源可转债债券 | 1.3852 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 前海开源可转债债券 | 1.3856 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 前海开源可转债债券 | 1.3842 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1940 | 5.57% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.57% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 5.18% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3476 | 4.96% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3020 | 4.96% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.8932 | 4.96% |
| 前海大安全 | 3.3320 | 4.92% |
| 前海金银A | 2.5270 | 3.44% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.3805 | 3.36% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.5120 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0076 | -0.03% |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.72% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.71% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.51% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.38% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.38% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.38% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.07% |
