近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东吴阿尔法灵活000531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9929 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9796 |
3.76% |
| 2024-04-25 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9441 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9521 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9258 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9213 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9700 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9788 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9488 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9781 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9725 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9594 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9546 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9759 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9702 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9756 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9980 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0108 |
3.11% |
| 2024-03-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9803 |
-0.70% |
| 2024-03-28 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9872 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9679 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0001 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0079 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0375 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0369 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0433 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0451 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0605 |
2.66% |
| 2024-03-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0330 |
2.07% |
| 2024-03-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0121 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0150 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0157 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0206 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0084 |
2.64% |
| 2024-03-07 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9825 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9975 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0063 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0118 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9901 |
2.34% |
| 2024-02-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9675 |
4.58% |
| 2024-02-28 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9251 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9791 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9417 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9388 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9324 |
2.50% |
| 2024-02-21 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9097 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9193 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9167 |
3.76% |
| 2024-02-08 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8835 |
4.42% |
| 2024-02-07 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8461 |
1.88% |
| 2024-02-06 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8305 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
东吴阿尔法灵活 |
0.7832 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8157 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8435 |
1.27% |
