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东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)

近一季东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴阿尔法灵活配置混合A000531净值及计算阶段收益
近一季000531基金累计收益率-18.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9936 3.21%
2026-09-15 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9005 -0.13%
2026-09-14 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9044 -3.23%
2026-09-11 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9982 0.59%
2026-09-10 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9805 -0.54%
2026-09-09 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9967 1.05%
2026-09-08 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9655 -0.76%
2026-09-07 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9881 6.51%
2026-09-04 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8054 -1.44%
2026-09-03 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8464 -0.86%
2026-09-02 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8711 -2.00%
2026-09-01 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9286 -2.74%
2026-08-31 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0089 1.63%
2026-08-28 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9607 -1.47%
2026-08-27 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0049 3.27%
2026-08-26 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9098 1.22%
2026-08-25 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8747 -0.11%
2026-08-24 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8778 -4.72%
2026-08-21 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0137 2.50%
2026-08-20 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9403 0.46%
2026-08-19 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9268 -7.95%
2026-08-18 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.1596 -1.84%
2026-08-17 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2178 3.78%
2026-08-14 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.1005 1.46%
2026-08-13 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0558 -0.71%
2026-08-12 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0777 2.82%
2026-08-11 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9932 -0.17%
2026-08-10 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9983 -2.28%
2026-08-07 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0667 3.66%
2026-08-06 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9583 1.81%
2026-08-05 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9058 3.29%
2026-08-04 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8132 9.18%
2026-08-03 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.5766 -1.42%
2026-07-31 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.6136 4.96%
2026-07-30 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.4902 -9.35%
2026-07-29 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.7231 -0.20%
2026-07-28 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.7286 -10.91%
2026-07-27 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0264 3.76%
2026-07-24 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9167 -2.54%
2026-07-23 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9926 -0.82%
2026-07-22 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.0173 -4.37%
2026-07-21 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.1493 7.69%
2026-07-20 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9245 -2.34%
2026-07-17 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.9946 -9.68%
2026-07-16 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2844 -1.64%
2026-07-15 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.3390 -2.18%
2026-07-14 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.4133 6.20%
2026-07-13 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2139 -2.87%
2026-07-10 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.3087 -3.89%
2026-07-09 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.4427 6.39%
2026-07-08 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2358 -0.70%
2026-07-07 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2585 -0.07%
2026-07-06 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2608 -3.02%
2026-07-03 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.3592 2.71%
2026-07-02 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2707 -8.34%
2026-07-01 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.5435 -3.95%
2026-06-30 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.6833 5.30%
2026-06-29 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.4978 -3.62%
2026-06-26 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.6244 -5.92%
2026-06-25 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.8390 3.67%
2026-06-24 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.7030 2.83%
2026-06-23 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.6010 -4.45%
2026-06-22 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.7612 -0.95%
2026-06-18 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.7972 2.46%
2026-06-17 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.7061 2.15%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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