近一年东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东吴阿尔法灵活000531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9869 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9929 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9796 |
3.76% |
| 2024-04-25 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9441 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9521 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9258 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9213 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9700 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9788 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9488 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9781 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9725 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9594 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9546 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9759 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9702 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9756 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9980 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0108 |
3.11% |
| 2024-03-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9803 |
-0.70% |
| 2024-03-28 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9872 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9679 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0001 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0079 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0375 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0369 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0433 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0451 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0605 |
2.66% |
| 2024-03-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0330 |
2.07% |
| 2024-03-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0121 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0150 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0157 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0206 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0084 |
2.64% |
| 2024-03-07 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9825 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9975 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0063 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0118 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9901 |
2.34% |
| 2024-02-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9675 |
4.58% |
| 2024-02-28 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9251 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9791 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9417 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9388 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9324 |
2.50% |
| 2024-02-21 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9097 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9193 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9167 |
3.76% |
| 2024-02-08 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8835 |
4.42% |
| 2024-02-07 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8461 |
1.88% |
| 2024-02-06 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8305 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
东吴阿尔法灵活 |
0.7832 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8157 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8435 |
1.27% |
| 2024-01-31 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8329 |
-3.82% |
| 2024-01-30 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8660 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
东吴阿尔法灵活 |
0.8847 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9116 |
-3.67% |
| 2024-01-25 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9463 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9206 |
-0.88% |
| 2024-01-23 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9288 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9231 |
-4.17% |
| 2024-01-19 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9633 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9716 |
1.24% |
| 2024-01-17 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9597 |
-3.47% |
| 2024-01-16 |
东吴阿尔法灵活 |
0.9942 |
-1.05% |
| 2024-01-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0048 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0022 |
-1.66% |
| 2024-01-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0191 |
1.43% |
| 2024-01-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0047 |
-1.80% |
| 2024-01-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0231 |
-0.16% |
| 2024-01-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0247 |
-2.84% |
| 2024-01-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0546 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0705 |
-1.73% |
| 2024-01-03 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0894 |
-3.57% |
| 2024-01-02 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1297 |
-1.97% |
| 2023-12-29 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1524 |
2.49% |
| 2023-12-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1244 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1098 |
1.70% |
| 2023-12-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.0912 |
-2.17% |
| 2023-12-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1154 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1140 |
-1.47% |
| 2023-12-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1306 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1262 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1410 |
1.28% |
| 2023-12-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1266 |
-1.81% |
| 2023-12-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1474 |
-1.16% |
| 2023-12-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1609 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1606 |
-1.02% |
| 2023-12-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1726 |
-0.61% |
| 2023-12-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1798 |
1.67% |
| 2023-12-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1604 |
2.35% |
| 2023-12-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1338 |
-1.16% |
| 2023-12-06 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1471 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1447 |
-2.96% |
| 2023-12-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1796 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1871 |
0.86% |
| 2023-11-30 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1770 |
-0.50% |
| 2023-11-29 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1829 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1841 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1799 |
1.57% |
| 2023-11-24 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1617 |
-1.74% |
| 2023-11-23 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1823 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1713 |
-1.46% |
| 2023-11-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2048 |
-1.08% |
| 2023-11-17 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2179 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2098 |
-1.39% |
| 2023-11-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2268 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2242 |
0.78% |
| 2023-11-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2147 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2113 |
-0.51% |
| 2023-11-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2175 |
-1.44% |
| 2023-11-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2353 |
-0.34% |
| 2023-11-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2395 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2396 |
1.57% |
| 2023-11-03 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2204 |
2.74% |
| 2023-11-02 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1878 |
-1.47% |
| 2023-11-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2055 |
-1.03% |
| 2023-10-31 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2180 |
0.30% |
| 2023-10-30 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2144 |
5.16% |
| 2023-10-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1548 |
3.04% |
| 2023-10-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1207 |
-0.51% |
| 2023-10-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1264 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1246 |
1.56% |
| 2023-10-23 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1073 |
-2.81% |
| 2023-10-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1393 |
-2.63% |
| 2023-10-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1701 |
0.75% |
| 2023-10-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1614 |
-2.19% |
| 2023-10-17 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1874 |
0.52% |
| 2023-10-16 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1812 |
-2.94% |
| 2023-10-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2170 |
0.72% |
| 2023-10-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2083 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2051 |
1.70% |
| 2023-10-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1849 |
1.74% |
| 2023-10-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1646 |
1.09% |
| 2023-09-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1520 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1474 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1484 |
-1.31% |
| 2023-09-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1636 |
-1.38% |
| 2023-09-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1799 |
3.29% |
| 2023-09-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1423 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1422 |
-1.30% |
| 2023-09-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1572 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1612 |
-2.13% |
| 2023-09-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1865 |
1.19% |
| 2023-09-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1726 |
-1.12% |
| 2023-09-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1859 |
-0.76% |
| 2023-09-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1950 |
-1.08% |
| 2023-09-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2081 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2067 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2069 |
-2.86% |
| 2023-09-06 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2424 |
1.87% |
| 2023-09-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2196 |
0.23% |
| 2023-09-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2168 |
1.67% |
| 2023-09-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1968 |
-0.51% |
| 2023-08-31 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2029 |
0.91% |
| 2023-08-30 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1921 |
2.69% |
| 2023-08-29 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1609 |
4.34% |
| 2023-08-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1126 |
-0.41% |
| 2023-08-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1172 |
-2.73% |
| 2023-08-24 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1485 |
1.58% |
| 2023-08-23 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1306 |
-2.00% |
| 2023-08-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1537 |
0.84% |
| 2023-08-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1441 |
-1.48% |
| 2023-08-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1613 |
-0.97% |
| 2023-08-17 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1727 |
0.64% |
| 2023-08-16 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1652 |
-1.88% |
| 2023-08-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.1875 |
-1.78% |
| 2023-08-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2090 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2110 |
-1.94% |
| 2023-08-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2350 |
-0.52% |
| 2023-08-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2415 |
-1.33% |
| 2023-08-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2582 |
-0.79% |
| 2023-08-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2682 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2715 |
-0.59% |
| 2023-08-03 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2791 |
-0.65% |
| 2023-08-02 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2875 |
-0.37% |
| 2023-08-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2923 |
0.73% |
| 2023-07-31 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2829 |
-0.88% |
| 2023-07-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2943 |
-0.38% |
| 2023-07-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2993 |
-2.18% |
| 2023-07-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3282 |
-1.33% |
| 2023-07-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3461 |
1.14% |
| 2023-07-24 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3309 |
-0.44% |
| 2023-07-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3368 |
-0.42% |
| 2023-07-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3424 |
-2.91% |
| 2023-07-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3826 |
-0.48% |
| 2023-07-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3893 |
-0.88% |
| 2023-07-17 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4016 |
-0.28% |
| 2023-07-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4056 |
-0.41% |
| 2023-07-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4114 |
3.72% |
| 2023-07-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3608 |
-2.47% |
| 2023-07-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3953 |
4.99% |
| 2023-07-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3290 |
-0.23% |
| 2023-07-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3321 |
-2.47% |
| 2023-07-06 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3659 |
1.24% |
| 2023-07-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3492 |
-0.27% |
| 2023-07-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3528 |
2.51% |
| 2023-07-03 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3197 |
-0.55% |
| 2023-06-30 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3270 |
0.73% |
| 2023-06-29 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3174 |
0.72% |
| 2023-06-28 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3080 |
-0.53% |
| 2023-06-27 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3150 |
-0.35% |
| 2023-06-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3196 |
-3.28% |
| 2023-06-21 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3643 |
-5.66% |
| 2023-06-20 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4462 |
-0.34% |
| 2023-06-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4511 |
3.08% |
| 2023-06-16 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4078 |
0.74% |
| 2023-06-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3974 |
-2.05% |
| 2023-06-14 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4266 |
0.38% |
| 2023-06-13 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4212 |
4.25% |
| 2023-06-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3632 |
-0.14% |
| 2023-06-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3651 |
2.28% |
| 2023-06-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3347 |
-1.98% |
| 2023-06-07 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3616 |
1.05% |
| 2023-06-06 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3474 |
-3.37% |
| 2023-06-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3944 |
-0.69% |
| 2023-06-02 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4041 |
-0.79% |
| 2023-06-01 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4153 |
-1.68% |
| 2023-05-31 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4395 |
1.05% |
| 2023-05-30 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4245 |
0.76% |
| 2023-05-29 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4137 |
0.45% |
| 2023-05-26 |
东吴阿尔法灵活 |
1.4074 |
3.13% |
| 2023-05-25 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3647 |
0.84% |
| 2023-05-24 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3533 |
0.53% |
| 2023-05-23 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3462 |
-2.02% |
| 2023-05-22 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3739 |
-0.99% |
| 2023-05-19 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3877 |
3.13% |
| 2023-05-18 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3456 |
0.27% |
| 2023-05-17 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3420 |
1.21% |
| 2023-05-16 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3260 |
1.83% |
| 2023-05-15 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3022 |
0.16% |
| 2023-05-12 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3001 |
-0.76% |
| 2023-05-11 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3101 |
1.42% |
| 2023-05-10 |
东吴阿尔法灵活 |
1.2918 |
-1.55% |
| 2023-05-09 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3121 |
-1.80% |
| 2023-05-08 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3362 |
-0.67% |
| 2023-05-05 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3452 |
-1.42% |
| 2023-05-04 |
东吴阿尔法灵活 |
1.3646 |
-2.62% |
