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国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)

今年以来国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰浓益灵活配置混合A000526净值及计算阶段收益
今年以来000526基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 -0.06%
2026-09-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5460 0.13%
2026-09-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 -0.06%
2026-09-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 0.06%
2026-09-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 -0.26%
2026-09-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5480 -0.19%
2026-09-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.06%
2026-09-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.06%
2026-09-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.06%
2026-09-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.06%
2026-09-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.26%
2026-09-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 -0.19%
2026-09-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.13%
2026-08-31 国泰浓益灵活配置混合A 1.5520 0.06%
2026-08-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.00%
2026-08-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.26%
2026-08-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 0.13%
2026-08-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 0.00%
2026-08-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 -0.19%
2026-08-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5480 0.06%
2026-08-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 0.06%
2026-08-19 国泰浓益灵活配置混合A 1.5460 -0.45%
2026-08-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 -0.06%
2026-08-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5540 0.32%
2026-08-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5490 -0.06%
2026-08-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.19%
2026-08-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 0.13%
2026-08-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 -0.19%
2026-08-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5540 0.06%
2026-08-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 0.19%
2026-08-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 0.00%
2026-08-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 0.39%
2026-08-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 0.26%
2026-08-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5400 0.06%
2026-07-31 国泰浓益灵活配置混合A 1.5390 0.20%
2026-07-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5360 -0.19%
2026-07-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5390 0.26%
2026-07-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5350 -0.20%
2026-07-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5380 0.33%
2026-07-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5330 -0.45%
2026-07-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5400 0.26%
2026-07-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5360 0.20%
2026-07-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5330 0.46%
2026-07-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5260 0.46%
2026-07-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 -0.39%
2026-07-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5250 -0.07%
2026-07-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5260 0.46%
2026-07-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 0.26%
2026-07-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 -0.13%
2026-07-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 0.13%
2026-07-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 -0.13%
2026-07-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 -0.13%
2026-07-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 -0.33%
2026-07-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5240 0.20%
2026-07-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5210 0.13%
2026-07-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 0.07%
2026-07-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5180 0.53%
2026-06-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5100 -0.33%
2026-06-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 0.40%
2026-06-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 -0.53%
2026-06-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 0.00%
2026-06-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 -0.33%
2026-06-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5220 -0.39%
2026-06-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5280 0.53%
2026-06-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5200 -0.65%
2026-06-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5300 -0.33%
2026-06-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5350 -0.39%
2026-06-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5410 0.13%
2026-06-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5390 0.65%
2026-06-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5290 -0.20%
2026-06-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5320 0.20%
2026-06-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5290 0.07%
2026-06-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5280 -0.39%
2026-06-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 0.07%
2026-06-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5330 -0.45%
2026-06-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5400 -0.32%
2026-06-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 -0.26%
2026-06-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5490 0.13%
2026-05-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 0.06%
2026-05-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5460 -0.32%
2026-05-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 -0.26%
2026-05-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5550 0.00%
2026-05-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5550 0.00%
2026-05-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5550 -0.06%
2026-05-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5560 -0.32%
2026-05-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5610 -0.13%
2026-05-19 国泰浓益灵活配置混合A 1.5630 0.00%
2026-05-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5630 -0.19%
2026-05-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5660 -0.06%
2026-05-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5670 -0.25%
2026-05-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.00%
2026-05-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 -0.13%
2026-05-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5730 -0.06%
2026-05-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5740 0.00%
2026-04-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 -0.06%
2026-04-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5720 0.13%
2026-04-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.00%
2026-04-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.00%
2026-04-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.00%
2026-04-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.00%
2026-04-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 -0.06%
2026-04-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.00%
2026-04-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.00%
2026-04-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.00%
2026-04-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.06%
2026-04-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.00%
2026-04-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5700 0.06%
2026-04-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5690 0.00%
2026-04-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5690 0.13%
2026-04-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5670 0.00%
2026-04-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5670 0.32%
2026-04-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5620 0.06%
2026-04-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5610 -0.06%
2026-04-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5620 -0.19%
2026-04-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5650 0.19%
2026-03-31 国泰浓益灵活配置混合A 1.5620 -0.06%
2026-03-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5630 -0.06%
2026-03-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5640 0.13%
2026-03-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5620 -0.13%
2026-03-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5640 0.26%
2026-03-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5600 0.26%
2026-03-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5560 -0.51%
2026-03-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5640 -0.13%
2026-03-19 国泰浓益灵活配置混合A 1.5660 -0.45%
2026-03-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5730 0.13%
2026-03-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 -0.13%
2026-03-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5730 -0.06%
2026-03-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5740 -0.13%
2026-03-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5760 0.00%
2026-03-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5760 0.00%
2026-03-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5760 0.19%
2026-03-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5730 -0.13%
2026-03-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5750 0.00%
2026-03-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5750 0.00%
2026-03-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5750 -0.13%
2026-03-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5770 -0.44%
2026-03-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5840 0.13%
2026-02-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5820 0.13%
2026-02-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5800 -0.06%
2026-02-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5810 0.06%
2026-02-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5800 0.06%
2026-02-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5790 -0.19%
2026-02-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5820 -0.06%
2026-02-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5830 0.00%
2026-02-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5830 0.00%
2026-02-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5830 0.13%
2026-02-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5810 0.06%
2026-02-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5800 -0.19%
2026-02-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5830 0.13%
2026-02-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5810 0.25%
2026-02-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5770 -0.57%
2026-01-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5860 -0.38%
2026-01-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5920 0.44%
2026-01-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5850 0.13%
2026-01-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5830 0.13%
2026-01-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5810 0.19%
2026-01-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5780 0.06%
2026-01-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5770 0.00%
2026-01-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5770 0.06%
2026-01-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5760 0.06%
2026-01-19 国泰浓益灵活配置混合A 1.5750 0.19%
2026-01-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5720 0.00%
2026-01-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5720 0.06%
2026-01-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 -0.06%
2026-01-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5720 -0.13%
2026-01-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5740 0.19%
2026-01-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.26%
2026-01-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5670 -0.25%
2026-01-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5710 0.13%
2026-01-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5690 0.45%
2026-01-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5620 0.45%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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