近一月国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
查询指定日期范围国泰浓益灵活配置混合A000526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5490 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5520 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5640 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5680 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5530 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5460 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5390 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5260 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5230 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5140 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5150 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.4980 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5300 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5230 |
-0.26% |
