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国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)

近一季国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
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查询指定日期范围国泰浓益灵活配置混合A000526净值及计算阶段收益
近一季000526基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5460 0.13%
2026-09-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 -0.06%
2026-09-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 0.06%
2026-09-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 -0.26%
2026-09-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5480 -0.19%
2026-09-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.06%
2026-09-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.06%
2026-09-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.06%
2026-09-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.06%
2026-09-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.26%
2026-09-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 -0.19%
2026-09-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.13%
2026-08-31 国泰浓益灵活配置混合A 1.5520 0.06%
2026-08-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.00%
2026-08-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 0.26%
2026-08-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 0.13%
2026-08-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 0.00%
2026-08-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5450 -0.19%
2026-08-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5480 0.06%
2026-08-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5470 0.06%
2026-08-19 国泰浓益灵活配置混合A 1.5460 -0.45%
2026-08-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 -0.06%
2026-08-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5540 0.32%
2026-08-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5490 -0.06%
2026-08-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 -0.19%
2026-08-12 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 0.13%
2026-08-11 国泰浓益灵活配置混合A 1.5510 -0.19%
2026-08-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5540 0.06%
2026-08-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5530 0.19%
2026-08-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 0.00%
2026-08-05 国泰浓益灵活配置混合A 1.5500 0.39%
2026-08-04 国泰浓益灵活配置混合A 1.5440 0.26%
2026-08-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5400 0.06%
2026-07-31 国泰浓益灵活配置混合A 1.5390 0.20%
2026-07-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5360 -0.19%
2026-07-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5390 0.26%
2026-07-28 国泰浓益灵活配置混合A 1.5350 -0.20%
2026-07-27 国泰浓益灵活配置混合A 1.5380 0.33%
2026-07-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5330 -0.45%
2026-07-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5400 0.26%
2026-07-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5360 0.20%
2026-07-21 国泰浓益灵活配置混合A 1.5330 0.46%
2026-07-20 国泰浓益灵活配置混合A 1.5260 0.46%
2026-07-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 -0.39%
2026-07-16 国泰浓益灵活配置混合A 1.5250 -0.07%
2026-07-15 国泰浓益灵活配置混合A 1.5260 0.46%
2026-07-14 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 0.26%
2026-07-13 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 -0.13%
2026-07-10 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 0.13%
2026-07-09 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 -0.13%
2026-07-08 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 -0.13%
2026-07-07 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 -0.33%
2026-07-06 国泰浓益灵活配置混合A 1.5240 0.20%
2026-07-03 国泰浓益灵活配置混合A 1.5210 0.13%
2026-07-02 国泰浓益灵活配置混合A 1.5190 0.07%
2026-07-01 国泰浓益灵活配置混合A 1.5180 0.53%
2026-06-30 国泰浓益灵活配置混合A 1.5100 -0.33%
2026-06-29 国泰浓益灵活配置混合A 1.5150 0.40%
2026-06-26 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 -0.53%
2026-06-25 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 0.00%
2026-06-24 国泰浓益灵活配置混合A 1.5170 -0.33%
2026-06-23 国泰浓益灵活配置混合A 1.5220 -0.39%
2026-06-22 国泰浓益灵活配置混合A 1.5280 0.53%
2026-06-18 国泰浓益灵活配置混合A 1.5200 -0.65%
2026-06-17 国泰浓益灵活配置混合A 1.5300 -0.33%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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