近半年国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰结构转型000512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国泰结构转型 |
1.1017 |
0.75% |
| 2024-04-26 |
国泰结构转型 |
1.0935 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
国泰结构转型 |
1.0880 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
国泰结构转型 |
1.0848 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
国泰结构转型 |
1.0785 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
国泰结构转型 |
1.0869 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
国泰结构转型 |
1.0903 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
国泰结构转型 |
1.0960 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
国泰结构转型 |
1.0902 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
国泰结构转型 |
1.0857 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
国泰结构转型 |
1.0664 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
国泰结构转型 |
1.0711 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰结构转型 |
1.0693 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
国泰结构转型 |
1.0760 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
国泰结构转型 |
1.0778 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
国泰结构转型 |
1.0860 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
国泰结构转型 |
1.0876 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
国泰结构转型 |
1.0899 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
国泰结构转型 |
1.0745 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
国泰结构转型 |
1.0669 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
国泰结构转型 |
1.0637 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
国泰结构转型 |
1.0714 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
国泰结构转型 |
1.0666 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
国泰结构转型 |
1.0719 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
国泰结构转型 |
1.0835 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
国泰结构转型 |
1.0855 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
国泰结构转型 |
1.0833 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
国泰结构转型 |
1.0894 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
国泰结构转型 |
1.0827 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
国泰结构转型 |
1.0782 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
国泰结构转型 |
1.0821 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
国泰结构转型 |
1.0879 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
国泰结构转型 |
1.0882 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
国泰结构转型 |
1.0811 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
国泰结构转型 |
1.0769 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
国泰结构转型 |
1.0820 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国泰结构转型 |
1.0868 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
国泰结构转型 |
1.0805 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国泰结构转型 |
1.0799 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
国泰结构转型 |
1.0727 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
国泰结构转型 |
1.0567 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
国泰结构转型 |
1.0678 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
国泰结构转型 |
1.0583 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
国泰结构转型 |
1.0677 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
国泰结构转型 |
1.0645 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
国泰结构转型 |
1.0571 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
国泰结构转型 |
1.0493 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
国泰结构转型 |
1.0464 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
国泰结构转型 |
1.0369 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
国泰结构转型 |
1.0286 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
3.94% |
| 2024-02-05 |
国泰结构转型 |
0.9741 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
国泰结构转型 |
0.9765 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
国泰结构转型 |
0.9904 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
国泰结构转型 |
0.9916 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
国泰结构转型 |
1.0034 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
国泰结构转型 |
1.0193 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
国泰结构转型 |
1.0234 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
国泰结构转型 |
1.0212 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
国泰结构转型 |
1.0007 |
1.78% |
| 2024-01-23 |
国泰结构转型 |
0.9832 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
国泰结构转型 |
0.9773 |
-2.31% |
| 2024-01-19 |
国泰结构转型 |
1.0004 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
国泰结构转型 |
1.0024 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
国泰结构转型 |
0.9938 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
国泰结构转型 |
1.0120 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
国泰结构转型 |
1.0091 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
国泰结构转型 |
1.0081 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
国泰结构转型 |
1.0113 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
国泰结构转型 |
1.0064 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
国泰结构转型 |
1.0094 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
国泰结构转型 |
1.0078 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
国泰结构转型 |
1.0220 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
国泰结构转型 |
1.0257 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
国泰结构转型 |
1.0328 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
国泰结构转型 |
1.0330 |
-0.92% |
| 2023-12-29 |
国泰结构转型 |
1.0426 |
0.84% |
| 2023-12-28 |
国泰结构转型 |
1.0339 |
1.86% |
| 2023-12-27 |
国泰结构转型 |
1.0150 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
国泰结构转型 |
1.0106 |
-0.66% |
| 2023-12-25 |
国泰结构转型 |
1.0173 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
国泰结构转型 |
1.0161 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
国泰结构转型 |
1.0144 |
0.88% |
| 2023-12-20 |
国泰结构转型 |
1.0056 |
-0.68% |
| 2023-12-19 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
-0.44% |
| 2023-12-15 |
国泰结构转型 |
1.0170 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
国泰结构转型 |
1.0204 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
国泰结构转型 |
1.0230 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
国泰结构转型 |
1.0387 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
国泰结构转型 |
1.0349 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
国泰结构转型 |
1.0313 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
国泰结构转型 |
1.0303 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
国泰结构转型 |
1.0317 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
国泰结构转型 |
1.0315 |
-1.84% |
| 2023-12-04 |
国泰结构转型 |
1.0508 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
国泰结构转型 |
1.0583 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
国泰结构转型 |
1.0616 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
国泰结构转型 |
1.0612 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
国泰结构转型 |
1.0696 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
国泰结构转型 |
1.0660 |
-0.97% |
| 2023-11-24 |
国泰结构转型 |
1.0764 |
-0.43% |
| 2023-11-23 |
国泰结构转型 |
1.0810 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
-0.78% |
| 2023-11-20 |
国泰结构转型 |
1.0819 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
国泰结构转型 |
1.0772 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
国泰结构转型 |
1.0770 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
国泰结构转型 |
1.0846 |
0.73% |
| 2023-11-14 |
国泰结构转型 |
1.0767 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰结构转型 |
1.0733 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
国泰结构转型 |
1.0728 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
国泰结构转型 |
1.0804 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
国泰结构转型 |
1.0826 |
-0.36% |
| 2023-11-07 |
国泰结构转型 |
1.0865 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
国泰结构转型 |
1.0895 |
1.09% |
| 2023-11-03 |
国泰结构转型 |
1.0777 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
国泰结构转型 |
1.0706 |
-0.35% |
| 2023-11-01 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
国泰结构转型 |
1.0738 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
国泰结构转型 |
1.0790 |
0.02% |
