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日期 | 分红 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0735元 |
2021-08-24 | 每份派现金0.0780元 |
2020-12-28 | 每份派现金0.0814元 |
2020-10-19 | 每份派现金0.0780元 |
2020-06-15 | 每份派现金0.1420元 |
2019-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
2019-09-25 | 每份派现金0.1500元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |