近一年国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰结构转型000512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国泰结构转型 |
1.1017 |
0.75% |
| 2024-04-26 |
国泰结构转型 |
1.0935 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
国泰结构转型 |
1.0880 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
国泰结构转型 |
1.0848 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
国泰结构转型 |
1.0785 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
国泰结构转型 |
1.0869 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
国泰结构转型 |
1.0903 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
国泰结构转型 |
1.0960 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
国泰结构转型 |
1.0902 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
国泰结构转型 |
1.0857 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
国泰结构转型 |
1.0664 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
国泰结构转型 |
1.0711 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰结构转型 |
1.0693 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
国泰结构转型 |
1.0760 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
国泰结构转型 |
1.0778 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
国泰结构转型 |
1.0860 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
国泰结构转型 |
1.0876 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
国泰结构转型 |
1.0899 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
国泰结构转型 |
1.0745 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
国泰结构转型 |
1.0669 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
国泰结构转型 |
1.0637 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
国泰结构转型 |
1.0714 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
国泰结构转型 |
1.0666 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
国泰结构转型 |
1.0719 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
国泰结构转型 |
1.0835 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
国泰结构转型 |
1.0855 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
国泰结构转型 |
1.0833 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
国泰结构转型 |
1.0894 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
国泰结构转型 |
1.0827 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
国泰结构转型 |
1.0782 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
国泰结构转型 |
1.0821 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
国泰结构转型 |
1.0879 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
国泰结构转型 |
1.0882 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
国泰结构转型 |
1.0811 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
国泰结构转型 |
1.0769 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
国泰结构转型 |
1.0820 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国泰结构转型 |
1.0868 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
国泰结构转型 |
1.0805 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国泰结构转型 |
1.0799 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
国泰结构转型 |
1.0727 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
国泰结构转型 |
1.0567 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
国泰结构转型 |
1.0678 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
国泰结构转型 |
1.0583 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
国泰结构转型 |
1.0677 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
国泰结构转型 |
1.0645 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
国泰结构转型 |
1.0571 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
国泰结构转型 |
1.0493 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
国泰结构转型 |
1.0464 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
国泰结构转型 |
1.0369 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
国泰结构转型 |
1.0286 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
3.94% |
| 2024-02-05 |
国泰结构转型 |
0.9741 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
国泰结构转型 |
0.9765 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
国泰结构转型 |
0.9904 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
国泰结构转型 |
0.9916 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
国泰结构转型 |
1.0034 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
国泰结构转型 |
1.0193 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
国泰结构转型 |
1.0234 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
国泰结构转型 |
1.0212 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
国泰结构转型 |
1.0007 |
1.78% |
| 2024-01-23 |
国泰结构转型 |
0.9832 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
国泰结构转型 |
0.9773 |
-2.31% |
| 2024-01-19 |
国泰结构转型 |
1.0004 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
国泰结构转型 |
1.0024 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
国泰结构转型 |
0.9938 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
国泰结构转型 |
1.0120 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
国泰结构转型 |
1.0091 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
国泰结构转型 |
1.0081 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
国泰结构转型 |
1.0113 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
国泰结构转型 |
1.0064 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
国泰结构转型 |
1.0094 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
国泰结构转型 |
1.0078 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
国泰结构转型 |
1.0220 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
国泰结构转型 |
1.0257 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
国泰结构转型 |
1.0328 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
国泰结构转型 |
1.0330 |
-0.92% |
| 2023-12-29 |
国泰结构转型 |
1.0426 |
0.84% |
| 2023-12-28 |
国泰结构转型 |
1.0339 |
1.86% |
| 2023-12-27 |
国泰结构转型 |
1.0150 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
国泰结构转型 |
1.0106 |
-0.66% |
| 2023-12-25 |
国泰结构转型 |
1.0173 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
国泰结构转型 |
1.0161 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
国泰结构转型 |
1.0144 |
0.88% |
| 2023-12-20 |
国泰结构转型 |
1.0056 |
-0.68% |
| 2023-12-19 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
国泰结构转型 |
1.0125 |
-0.44% |
| 2023-12-15 |
国泰结构转型 |
1.0170 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
国泰结构转型 |
1.0204 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
国泰结构转型 |
1.0230 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
国泰结构转型 |
1.0387 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
国泰结构转型 |
1.0349 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
国泰结构转型 |
1.0313 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
国泰结构转型 |
1.0303 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
国泰结构转型 |
1.0317 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
国泰结构转型 |
1.0315 |
-1.84% |
| 2023-12-04 |
国泰结构转型 |
1.0508 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
国泰结构转型 |
1.0583 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
国泰结构转型 |
1.0616 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
国泰结构转型 |
1.0612 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
国泰结构转型 |
1.0696 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
国泰结构转型 |
1.0660 |
-0.97% |
| 2023-11-24 |
国泰结构转型 |
1.0764 |
-0.43% |
| 2023-11-23 |
国泰结构转型 |
1.0810 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
-0.78% |
| 2023-11-20 |
国泰结构转型 |
1.0819 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
国泰结构转型 |
1.0772 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
国泰结构转型 |
1.0770 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
国泰结构转型 |
1.0846 |
0.73% |
| 2023-11-14 |
国泰结构转型 |
1.0767 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰结构转型 |
1.0733 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
国泰结构转型 |
1.0728 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
国泰结构转型 |
1.0804 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
国泰结构转型 |
1.0826 |
-0.36% |
| 2023-11-07 |
国泰结构转型 |
1.0865 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
国泰结构转型 |
1.0895 |
1.09% |
| 2023-11-03 |
国泰结构转型 |
1.0777 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
国泰结构转型 |
1.0706 |
-0.35% |
| 2023-11-01 |
国泰结构转型 |
1.0744 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
国泰结构转型 |
1.0738 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
国泰结构转型 |
1.0790 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
国泰结构转型 |
1.0788 |
1.07% |
| 2023-10-26 |
国泰结构转型 |
1.0674 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
国泰结构转型 |
1.0644 |
1.00% |
| 2023-10-24 |
国泰结构转型 |
1.0539 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
国泰结构转型 |
1.0527 |
-0.99% |
| 2023-10-20 |
国泰结构转型 |
1.0632 |
-0.89% |
| 2023-10-19 |
国泰结构转型 |
1.0727 |
-2.14% |
| 2023-10-18 |
国泰结构转型 |
1.0962 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
国泰结构转型 |
1.1046 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
国泰结构转型 |
1.1014 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
国泰结构转型 |
1.1108 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
国泰结构转型 |
1.1184 |
1.12% |
| 2023-10-11 |
国泰结构转型 |
1.1060 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
国泰结构转型 |
1.1053 |
-0.73% |
| 2023-10-09 |
国泰结构转型 |
1.1134 |
-0.28% |
| 2023-09-28 |
国泰结构转型 |
1.1165 |
-0.13% |
| 2023-09-27 |
国泰结构转型 |
1.1179 |
-0.15% |
| 2023-09-26 |
国泰结构转型 |
1.1196 |
-0.52% |
| 2023-09-25 |
国泰结构转型 |
1.1255 |
-0.59% |
| 2023-09-22 |
国泰结构转型 |
1.1322 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
国泰结构转型 |
1.1150 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
国泰结构转型 |
1.1240 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
国泰结构转型 |
1.1271 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
国泰结构转型 |
1.1276 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
国泰结构转型 |
1.1252 |
-0.58% |
| 2023-09-14 |
国泰结构转型 |
1.1318 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
国泰结构转型 |
1.1303 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
国泰结构转型 |
1.1360 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
国泰结构转型 |
1.1375 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
国泰结构转型 |
1.1319 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
国泰结构转型 |
1.1349 |
-1.16% |
| 2023-09-06 |
国泰结构转型 |
1.1482 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
国泰结构转型 |
1.1483 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
国泰结构转型 |
1.1561 |
1.67% |
| 2023-09-01 |
国泰结构转型 |
1.1371 |
0.96% |
| 2023-08-31 |
国泰结构转型 |
1.1263 |
-0.32% |
| 2023-08-30 |
国泰结构转型 |
1.1299 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
国泰结构转型 |
1.1295 |
0.79% |
| 2023-08-28 |
国泰结构转型 |
1.1207 |
1.26% |
| 2023-08-25 |
国泰结构转型 |
1.1068 |
-0.14% |
| 2023-08-24 |
国泰结构转型 |
1.1084 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
国泰结构转型 |
1.1063 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
国泰结构转型 |
1.1220 |
0.84% |
| 2023-08-21 |
国泰结构转型 |
1.1127 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
国泰结构转型 |
1.1271 |
-1.12% |
| 2023-08-17 |
国泰结构转型 |
1.1399 |
0.23% |
| 2023-08-16 |
国泰结构转型 |
1.1373 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
国泰结构转型 |
1.1453 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
国泰结构转型 |
1.1461 |
-0.47% |
| 2023-08-11 |
国泰结构转型 |
1.1515 |
-2.11% |
| 2023-08-10 |
国泰结构转型 |
1.1763 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
国泰结构转型 |
1.1751 |
-0.25% |
| 2023-08-08 |
国泰结构转型 |
1.1781 |
-0.18% |
| 2023-08-07 |
国泰结构转型 |
1.1802 |
-0.82% |
| 2023-08-04 |
国泰结构转型 |
1.1899 |
0.31% |
| 2023-08-03 |
国泰结构转型 |
1.1862 |
0.60% |
| 2023-08-02 |
国泰结构转型 |
1.1791 |
-0.68% |
| 2023-08-01 |
国泰结构转型 |
1.1872 |
-0.40% |
| 2023-07-31 |
国泰结构转型 |
1.1920 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
国泰结构转型 |
1.1891 |
2.31% |
| 2023-07-27 |
国泰结构转型 |
1.1622 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
国泰结构转型 |
1.1638 |
-0.39% |
| 2023-07-25 |
国泰结构转型 |
1.1684 |
3.05% |
| 2023-07-24 |
国泰结构转型 |
1.1338 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
国泰结构转型 |
1.1389 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
国泰结构转型 |
1.1384 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
国泰结构转型 |
1.1438 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
国泰结构转型 |
1.1435 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
国泰结构转型 |
1.1471 |
-0.48% |
| 2023-07-14 |
国泰结构转型 |
1.1526 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
国泰结构转型 |
1.1512 |
1.53% |
| 2023-07-12 |
国泰结构转型 |
1.1339 |
-0.49% |
| 2023-07-11 |
国泰结构转型 |
1.1395 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
国泰结构转型 |
1.1346 |
0.55% |
| 2023-07-07 |
国泰结构转型 |
1.1284 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
国泰结构转型 |
1.1304 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
国泰结构转型 |
1.1379 |
-0.62% |
| 2023-07-04 |
国泰结构转型 |
1.1450 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
国泰结构转型 |
1.1440 |
1.54% |
| 2023-06-30 |
国泰结构转型 |
1.1267 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
国泰结构转型 |
1.1196 |
-0.55% |
| 2023-06-28 |
国泰结构转型 |
1.1258 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
国泰结构转型 |
1.1219 |
0.79% |
| 2023-06-26 |
国泰结构转型 |
1.1131 |
-1.08% |
| 2023-06-21 |
国泰结构转型 |
1.1252 |
-1.25% |
| 2023-06-20 |
国泰结构转型 |
1.1395 |
-0.39% |
| 2023-06-19 |
国泰结构转型 |
1.1440 |
-1.06% |
| 2023-06-16 |
国泰结构转型 |
1.1563 |
0.67% |
| 2023-06-15 |
国泰结构转型 |
1.1486 |
1.87% |
| 2023-06-14 |
国泰结构转型 |
1.1275 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
国泰结构转型 |
1.1255 |
0.34% |
| 2023-06-12 |
国泰结构转型 |
1.1217 |
0.54% |
| 2023-06-09 |
国泰结构转型 |
1.1157 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
国泰结构转型 |
1.1129 |
0.62% |
| 2023-06-07 |
国泰结构转型 |
1.1060 |
-0.46% |
| 2023-06-06 |
国泰结构转型 |
1.1111 |
-0.61% |
| 2023-06-05 |
国泰结构转型 |
1.1179 |
-0.73% |
| 2023-06-02 |
国泰结构转型 |
1.1261 |
1.50% |
| 2023-06-01 |
国泰结构转型 |
1.1095 |
0.22% |
| 2023-05-31 |
国泰结构转型 |
1.1071 |
-0.79% |
| 2023-05-30 |
国泰结构转型 |
1.1159 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
国泰结构转型 |
1.1155 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
国泰结构转型 |
1.1209 |
0.21% |
| 2023-05-25 |
国泰结构转型 |
1.1186 |
-0.31% |
| 2023-05-24 |
国泰结构转型 |
1.1221 |
-1.19% |
| 2023-05-23 |
国泰结构转型 |
1.1356 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
国泰结构转型 |
1.1486 |
0.75% |
| 2023-05-19 |
国泰结构转型 |
1.1401 |
-0.08% |
| 2023-05-18 |
国泰结构转型 |
1.1410 |
-0.26% |
| 2023-05-17 |
国泰结构转型 |
1.1440 |
-0.53% |
| 2023-05-16 |
国泰结构转型 |
1.1501 |
-0.36% |
| 2023-05-15 |
国泰结构转型 |
1.1543 |
1.57% |
| 2023-05-12 |
国泰结构转型 |
1.1365 |
-1.17% |
| 2023-05-11 |
国泰结构转型 |
1.1500 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
国泰结构转型 |
1.1490 |
-0.45% |
| 2023-05-09 |
国泰结构转型 |
1.1542 |
-0.63% |
| 2023-05-08 |
国泰结构转型 |
1.1615 |
0.67% |
| 2023-05-05 |
国泰结构转型 |
1.1538 |
-0.80% |
| 2023-05-04 |
国泰结构转型 |
1.1631 |
-0.06% |
