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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6414 | 2.43% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5839 | 1.39% |
| 诺安策略 | 1.5190 | 1.20% |
| 诺安汇利混合A | 1.6741 | 0.89% |
| 诺安汇利混合C | 1.6498 | 0.89% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3977 | 0.76% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6385 | 0.71% |
| 诺安精选回报 | 1.6860 | 0.66% |
| 诺安灵活 | 2.8390 | 0.53% |
| 诺安优化债券 | 1.7670 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
