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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1408 | 2.08% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3631 | 1.16% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3612 | 1.15% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.9676 | 1.14% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.9381 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |