近半年大摩添利18个月定开债C|大摩纯债C基金净值查询
查询指定日期范围大摩添利18个月定开债C000416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6506 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6495 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6484 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6480 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6467 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6451 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6446 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6444 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6439 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6432 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6424 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6430 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6424 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6414 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6399 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6431 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6403 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6373 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6348 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6328 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6323 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6317 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6304 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6289 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6271 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6248 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
大摩添利18个月定开债C |
1.6235 |
0.10% |
