热搜: 资产负债表 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A

大摩添利18个月定开债C(大摩纯债C)基金净值查询(000416)

近一年大摩添利18个月定开债C|大摩纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩添利18个月定开债C000416净值及计算阶段收益
近一年000416基金累计收益率2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩添利18个月定开债C 1.6506 0.07%
2026-09-04 大摩添利18个月定开债C 1.6495 0.07%
2026-08-28 大摩添利18个月定开债C 1.6484 0.02%
2026-08-21 大摩添利18个月定开债C 1.6480 0.08%
2026-08-14 大摩添利18个月定开债C 1.6467 0.10%
2026-08-07 大摩添利18个月定开债C 1.6451 0.03%
2026-07-31 大摩添利18个月定开债C 1.6446 0.01%
2026-07-24 大摩添利18个月定开债C 1.6444 0.03%
2026-07-17 大摩添利18个月定开债C 1.6439 0.04%
2026-07-10 大摩添利18个月定开债C 1.6432 0.05%
2026-07-03 大摩添利18个月定开债C 1.6424 -0.04%
2026-06-30 大摩添利18个月定开债C 1.6430 0.04%
2026-06-26 大摩添利18个月定开债C 1.6424 0.06%
2026-06-18 大摩添利18个月定开债C 1.6414 0.09%
2026-06-12 大摩添利18个月定开债C 1.6399 -0.19%
2026-06-05 大摩添利18个月定开债C 1.6431 0.17%
2026-05-29 大摩添利18个月定开债C 1.6403 0.18%
2026-05-22 大摩添利18个月定开债C 1.6373 0.15%
2026-05-15 大摩添利18个月定开债C 1.6348 0.12%
2026-05-08 大摩添利18个月定开债C 1.6328 0.03%
2026-04-30 大摩添利18个月定开债C 1.6323 0.04%
2026-04-24 大摩添利18个月定开债C 1.6317 0.08%
2026-04-17 大摩添利18个月定开债C 1.6304 0.09%
2026-04-10 大摩添利18个月定开债C 1.6289 0.11%
2026-04-03 大摩添利18个月定开债C 1.6271 0.14%
2026-03-27 大摩添利18个月定开债C 1.6248 0.08%
2026-03-20 大摩添利18个月定开债C 1.6235 0.10%
2026-03-13 大摩添利18个月定开债C 1.6219 0.03%
2026-03-06 大摩添利18个月定开债C 1.6214 0.15%
2026-02-27 大摩添利18个月定开债C 1.6189 0.04%
2026-02-13 大摩添利18个月定开债C 1.6182 0.16%
2026-02-06 大摩添利18个月定开债C 1.6156 0.01%
2026-01-30 大摩添利18个月定开债C 1.6154 0.03%
2026-01-23 大摩添利18个月定开债C 1.6149 0.11%
2026-01-16 大摩添利18个月定开债C 1.6131 0.04%
2026-01-09 大摩添利18个月定开债C 1.6124 0.01%
2025-12-31 大摩添利18个月定开债C 1.6123 -0.01%
2025-12-26 大摩添利18个月定开债C 1.6125 0.06%
2025-12-19 大摩添利18个月定开债C 1.6116 0.02%
2025-12-12 大摩添利18个月定开债C 1.6112 0.05%
2025-12-05 大摩添利18个月定开债C 1.6104 -0.05%
2025-11-28 大摩添利18个月定开债C 1.6112 -0.07%
2025-11-21 大摩添利18个月定开债C 1.6123 0.01%
2025-11-14 大摩添利18个月定开债C 1.6122 0.08%
2025-11-07 大摩添利18个月定开债C 1.6109 0.01%
2025-10-31 大摩添利18个月定开债C 1.6108 0.36%
2025-10-24 大摩添利18个月定开债C 1.6051 0.07%
2025-10-17 大摩添利18个月定开债C 1.6039 0.13%
2025-10-10 大摩添利18个月定开债C 1.6018 0.07%
2025-09-30 大摩添利18个月定开债C 1.6007 0.00%
2025-09-26 大摩添利18个月定开债C 1.6001 0.00%
2025-09-19 大摩添利18个月定开债C 1.6022 0.00%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云