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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大摩纯债C | 1.5385 | 0.28% |
| 2024-04-30 | 大摩纯债C | 1.5342 | -0.36% |
| 2024-04-26 | 大摩纯债C | 1.5397 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 大摩纯债C | 1.5408 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.0530 | 0.48% |
| 大摩资源LOF | 0.7772 | 0.34% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0980 | 0.27% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2287 | 0.25% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9470 | 0.12% |
| 大摩进取优选股票 | 2.0030 | 0.10% |
| 大摩强收益债券 | 1.3006 | 0.10% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1375 | 0.07% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0696 | 0.06% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0579 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
