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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.9988 | 0.49% |
| 华润元大润泽债券C | 1.1252 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0931 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0902 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1593 | 0.02% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0875 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0472 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |