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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.9205 | 1.1641% |
| 华润元大富时中国A50指数A | 3.1853 | 0.0696% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3497 | 0.0677% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3203 | 0.0677% |
| 华润元大量化优选混合A | 1.7874 | 0.0466% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1324 | -0.6179% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1025 | -0.6179% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.1385 | -0.7388% |
