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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0955 | 0.24% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1124 | 0.23% |
| 华润富时中国A50A | 3.1861 | 0.09% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1638 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0729 | 0.07% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0712 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3495 | 0.05% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3200 | 0.05% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1296 | 0.04% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0974 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4070 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |