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中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)

近一季中海纯债债券A|中海纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海纯债债券A000298净值及计算阶段收益
近一季000298基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-15 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-12 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-11 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-12-10 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-09 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-08 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-05 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-04 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-03 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-02 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-01 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-28 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-27 中海纯债债券A 1.1730 -0.09%
2025-11-26 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-25 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-24 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-21 中海纯债债券A 1.1740 -0.09%
2025-11-20 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-19 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-18 中海纯债债券A 1.1750 0.09%
2025-11-17 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-14 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-13 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-12 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-11 中海纯债债券A 1.1740 0.09%
2025-11-10 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-07 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-06 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-05 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-04 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-03 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-10-31 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-10-30 中海纯债债券A 1.1720 0.09%
2025-10-29 中海纯债债券A 1.1710 0.09%
2025-10-28 中海纯债债券A 1.1700 0.00%
2025-10-27 中海纯债债券A 1.1700 0.09%
2025-10-24 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-10-23 中海纯债债券A 1.1690 0.09%
2025-10-22 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-21 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-20 中海纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-10-17 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-10-16 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-10-15 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-14 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-13 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-10-10 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-10-09 中海纯债债券A 1.1650 0.09%
2025-09-30 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-29 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-26 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-25 中海纯债债券A 1.1640 -0.09%
2025-09-24 中海纯债债券A 1.1650 -0.09%
2025-09-23 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-22 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-19 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-18 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-09-17 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海丰泽利率债A 0.9825 0.01%
中海丰泽利率债C 0.9858 0.01%
中海惠裕LOF 0.7970 0.00%
中海收益 1.1360 0.00%
中海纯债A 1.1720 0.00%
中海纯债C 1.1490 0.00%
中海中短债债券A 0.9315 0.00%
中海强债A 1.2340 -0.08%
中海强债C 1.1800 -0.08%
中海海誉混合A 0.9603 -0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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