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中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)

近一季中海纯债债券A|中海纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海纯债债券A000298净值及计算阶段收益
近一季000298基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-12-16 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-15 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-12 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-11 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-12-10 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-09 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-08 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-05 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-04 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-03 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-02 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-01 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-28 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-27 中海纯债债券A 1.1730 -0.09%
2025-11-26 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-25 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-24 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-21 中海纯债债券A 1.1740 -0.09%
2025-11-20 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-19 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-18 中海纯债债券A 1.1750 0.09%
2025-11-17 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-14 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-13 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-12 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-11 中海纯债债券A 1.1740 0.09%
2025-11-10 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-07 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-06 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-05 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-04 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-03 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-10-31 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-10-30 中海纯债债券A 1.1720 0.09%
2025-10-29 中海纯债债券A 1.1710 0.09%
2025-10-28 中海纯债债券A 1.1700 0.00%
2025-10-27 中海纯债债券A 1.1700 0.09%
2025-10-24 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-10-23 中海纯债债券A 1.1690 0.09%
2025-10-22 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-21 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-20 中海纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-10-17 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-10-16 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-10-15 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-14 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-13 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-10-10 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-10-09 中海纯债债券A 1.1650 0.09%
2025-09-30 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-29 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-26 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-25 中海纯债债券A 1.1640 -0.09%
2025-09-24 中海纯债债券A 1.1650 -0.09%
2025-09-23 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-22 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-19 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-18 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海量化 1.1950 0.67%
中海沪港深多策略 0.9938 0.50%
中海上证50 1.4620 0.21%
中海成长 0.3046 0.16%
中海优势 1.4650 0.14%
中海强债A 1.2380 0.08%
中海强债C 1.1830 0.08%
中海海誉混合A 0.9621 0.04%
中海海誉混合C 0.9355 0.03%
中海合嘉增强收益债券A 1.2129 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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