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中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)

今年以来中海纯债债券A|中海纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围中海纯债债券A000298净值及计算阶段收益
今年以来000298基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-15 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-12 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-11 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-12-10 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-09 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-08 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-05 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-12-04 中海纯债债券A 1.1720 -0.09%
2025-12-03 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-02 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-12-01 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-28 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-27 中海纯债债券A 1.1730 -0.09%
2025-11-26 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-25 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-24 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-21 中海纯债债券A 1.1740 -0.09%
2025-11-20 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-19 中海纯债债券A 1.1750 0.00%
2025-11-18 中海纯债债券A 1.1750 0.09%
2025-11-17 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-14 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-13 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-12 中海纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-11-11 中海纯债债券A 1.1740 0.09%
2025-11-10 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-07 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-06 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-05 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-04 中海纯债债券A 1.1730 0.00%
2025-11-03 中海纯债债券A 1.1730 0.09%
2025-10-31 中海纯债债券A 1.1720 0.00%
2025-10-30 中海纯债债券A 1.1720 0.09%
2025-10-29 中海纯债债券A 1.1710 0.09%
2025-10-28 中海纯债债券A 1.1700 0.00%
2025-10-27 中海纯债债券A 1.1700 0.09%
2025-10-24 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-10-23 中海纯债债券A 1.1690 0.09%
2025-10-22 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-21 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-10-20 中海纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-10-17 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-10-16 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-10-15 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-14 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-10-13 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-10-10 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-10-09 中海纯债债券A 1.1650 0.09%
2025-09-30 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-29 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-26 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-09-25 中海纯债债券A 1.1640 -0.09%
2025-09-24 中海纯债债券A 1.1650 -0.09%
2025-09-23 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-22 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-19 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-18 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-09-17 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-09-16 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-15 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-12 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-09-11 中海纯债债券A 1.1650 -0.09%
2025-09-10 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-09 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-08 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-09-05 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-09-04 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-09-03 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-02 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-09-01 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-08-29 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-08-28 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-08-27 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-08-26 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-08-25 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-08-22 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-08-21 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-08-20 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-08-19 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-08-18 中海纯债债券A 1.1650 -0.17%
2025-08-15 中海纯债债券A 1.1670 -0.09%
2025-08-14 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-08-13 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-08-12 中海纯债债券A 1.1680 -0.09%
2025-08-11 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-08-08 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-08-07 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-08-06 中海纯债债券A 1.1690 0.09%
2025-08-05 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-08-04 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-08-01 中海纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-07-31 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-07-30 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-07-29 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-07-28 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-07-25 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-07-24 中海纯债债券A 1.1670 -0.09%
2025-07-23 中海纯债债券A 1.1680 -0.09%
2025-07-22 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-21 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-18 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-17 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-16 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-15 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-14 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-11 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-10 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-09 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-08 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-07 中海纯债债券A 1.1690 0.00%
2025-07-04 中海纯债债券A 1.1690 0.09%
2025-07-03 中海纯债债券A 1.1680 0.00%
2025-07-02 中海纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-07-01 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-06-30 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-06-27 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-06-26 中海纯债债券A 1.1660 -0.09%
2025-06-25 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-06-24 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-06-23 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-06-20 中海纯债债券A 1.1670 0.00%
2025-06-19 中海纯债债券A 1.1670 0.09%
2025-06-18 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-06-17 中海纯债债券A 1.1660 0.00%
2025-06-16 中海纯债债券A 1.1660 0.09%
2025-06-13 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-06-12 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-06-11 中海纯债债券A 1.1650 0.00%
2025-06-10 中海纯债债券A 1.1650 0.09%
2025-06-09 中海纯债债券A 1.1640 0.00%
2025-06-06 中海纯债债券A 1.1640 0.09%
2025-06-05 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-06-04 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-06-03 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-05-30 中海纯债债券A 1.1630 0.09%
2025-05-29 中海纯债债券A 1.1620 -0.09%
2025-05-28 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-05-27 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-05-26 中海纯债债券A 1.1630 0.00%
2025-05-23 中海纯债债券A 1.1630 0.09%
2025-05-22 中海纯债债券A 1.1620 0.00%
2025-05-21 中海纯债债券A 1.1620 0.09%
2025-05-20 中海纯债债券A 1.1610 0.00%
2025-05-19 中海纯债债券A 1.1610 0.09%
2025-05-16 中海纯债债券A 1.1600 -0.09%
2025-05-15 中海纯债债券A 1.1610 0.09%
2025-05-14 中海纯债债券A 1.1600 0.00%
2025-05-13 中海纯债债券A 1.1600 0.09%
2025-05-12 中海纯债债券A 1.1590 0.00%
2025-05-09 中海纯债债券A 1.1590 0.00%
2025-05-08 中海纯债债券A 1.1590 0.09%
2025-05-07 中海纯债债券A 1.1580 0.00%
2025-05-06 中海纯债债券A 1.1580 0.09%
2025-04-30 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-29 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-28 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-25 中海纯债债券A 1.1570 0.09%
2025-04-24 中海纯债债券A 1.1560 -0.09%
2025-04-23 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-22 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-21 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-18 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-17 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-16 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-15 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-14 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-11 中海纯债债券A 1.1570 0.09%
2025-04-10 中海纯债债券A 1.1560 0.00%
2025-04-09 中海纯债债券A 1.1560 -0.09%
2025-04-08 中海纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-04-07 中海纯债债券A 1.1570 0.17%
2025-04-03 中海纯债债券A 1.1550 0.17%
2025-04-02 中海纯债债券A 1.1530 0.09%
2025-04-01 中海纯债债券A 1.1520 0.00%
2025-03-31 中海纯债债券A 1.1520 0.00%
2025-03-28 中海纯债债券A 1.1520 0.00%
2025-03-27 中海纯债债券A 1.1520 0.09%
2025-03-26 中海纯债债券A 1.1510 0.00%
2025-03-25 中海纯债债券A 1.1510 0.09%
2025-03-24 中海纯债债券A 1.1500 0.09%
2025-03-21 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-03-20 中海纯债债券A 1.1490 0.09%
2025-03-19 中海纯债债券A 1.1480 0.09%
2025-03-18 中海纯债债券A 1.1470 0.00%
2025-03-17 中海纯债债券A 1.1470 0.00%
2025-03-14 中海纯债债券A 1.1470 0.00%
2025-03-13 中海纯债债券A 1.1470 0.09%
2025-03-12 中海纯债债券A 1.1460 0.00%
2025-03-11 中海纯债债券A 1.1460 -0.09%
2025-03-10 中海纯债债券A 1.1470 -0.09%
2025-03-07 中海纯债债券A 1.1480 -0.09%
2025-03-06 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-03-05 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-03-04 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-03-03 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-02-28 中海纯债债券A 1.1490 0.00%
2025-02-27 中海纯债债券A 1.1490 -0.09%
2025-02-26 中海纯债债券A 1.1500 0.00%
2025-02-25 中海纯债债券A 1.1500 0.00%
2025-02-24 中海纯债债券A 1.1500 -0.17%
2025-02-21 中海纯债债券A 1.1520 -0.09%
2025-02-20 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-02-19 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-02-18 中海纯债债券A 1.1530 -0.09%
2025-02-17 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-14 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-13 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-12 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-11 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-10 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-07 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-02-06 中海纯债债券A 1.1540 0.09%
2025-02-05 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-01-27 中海纯债债券A 1.1530 0.09%
2025-01-24 中海纯债债券A 1.1520 0.00%
2025-01-23 中海纯债债券A 1.1520 0.09%
2025-01-22 中海纯债债券A 1.1510 0.00%
2025-01-21 中海纯债债券A 1.1510 0.00%
2025-01-20 中海纯债债券A 1.1510 -0.09%
2025-01-17 中海纯债债券A 1.1520 0.00%
2025-01-16 中海纯债债券A 1.1520 -0.09%
2025-01-15 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-01-14 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-01-13 中海纯债债券A 1.1530 0.00%
2025-01-10 中海纯债债券A 1.1530 -0.09%
2025-01-09 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-01-08 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-01-07 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-01-06 中海纯债债券A 1.1540 0.00%
2025-01-03 中海纯债债券A 1.1540 0.09%
2025-01-02 中海纯债债券A 1.1530 0.09%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海分红 0.7669 3.52%
中海信息产业混合A 1.4752 3.51%
中海信息产业混合C 1.4647 3.51%
中海积极增利 2.2660 3.47%
中海能源 0.7351 3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.9562 3.18%
中海混改红利混合A 1.0950 2.91%
中海环保 2.0850 2.66%
中海进取 1.2700 2.58%
中海长三角 3.2700 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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