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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 广发集利债券C | 1.1040 | -0.36% |
| 2024-04-26 | 广发集利债券C | 1.1080 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 广发集利债券C | 1.1080 | 0.54% |
| 2024-04-12 | 广发集利债券C | 1.1020 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 广发集利债券C | 1.1090 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金 | 5.3011 | 2.35% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2253 | 2.18% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2093 | 2.18% |
| 恒生中型 | 0.7978 | 2.09% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.7725 | 2.09% |
| 广发稳健策略混合 | 1.2205 | 1.81% |
| 广发金融地产精选股票C | 0.6837 | 1.79% |
| 广发金融地产精选股票A | 0.6915 | 1.78% |
| 广发沪港深新起点股票A | 1.5021 | 1.71% |
| 广发资源优选股票A | 1.7312 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
