近一季长城增强收益定开债券C|长城增益C基金净值查询
查询指定日期范围长城增强收益定期开放债券C000255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1146 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1140 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1147 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1134 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1138 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1149 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1158 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1164 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1163 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1174 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1174 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1178 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1174 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1159 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1167 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1179 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1173 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1159 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1161 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1173 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1185 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1183 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1183 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1190 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1183 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1175 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1174 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1164 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1170 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1159 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1170 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1164 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1156 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1150 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1141 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1138 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1129 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1113 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1129 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1126 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1129 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1136 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1124 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1113 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1106 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1098 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1101 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1106 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1116 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1121 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1129 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1138 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1151 |
-0.10% |
