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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.1184 | 0.13% |
| 2025-12-16 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.1169 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.1177 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.1180 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.1177 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 长城景气成长混合A | 1.3559 | 1.00% |
| 长城景气成长混合C | 1.3376 | 1.00% |
| 长城量化小盘股票A | 1.3999 | 1.00% |
| 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 长城价值领航混合C | 0.7484 | 0.56% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0546 | 0.55% |
| 长城中证红利低波100ETF联接C | 1.0518 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
