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易方达投资级信用债债券C(易方达投债C)基金净值查询(000206)

近一季易方达投资级信用债债券C|易方达投债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达投资级信用债债券C000206净值及计算阶段收益
近一季000206基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达投资级信用债债券C 1.1624 0.03%
2026-09-15 易方达投资级信用债债券C 1.1621 0.02%
2026-09-14 易方达投资级信用债债券C 1.1619 0.02%
2026-09-11 易方达投资级信用债债券C 1.1617 -0.02%
2026-09-10 易方达投资级信用债债券C 1.1619 0.00%
2026-09-09 易方达投资级信用债债券C 1.1619 0.01%
2026-09-08 易方达投资级信用债债券C 1.1618 0.01%
2026-09-07 易方达投资级信用债债券C 1.1617 0.03%
2026-09-04 易方达投资级信用债债券C 1.1613 0.01%
2026-09-03 易方达投资级信用债债券C 1.1612 0.05%
2026-09-02 易方达投资级信用债债券C 1.1606 -0.02%
2026-09-01 易方达投资级信用债债券C 1.1608 0.04%
2026-08-31 易方达投资级信用债债券C 1.1603 0.00%
2026-08-28 易方达投资级信用债债券C 1.1603 -0.01%
2026-08-27 易方达投资级信用债债券C 1.1604 -0.04%
2026-08-26 易方达投资级信用债债券C 1.1609 -0.01%
2026-08-25 易方达投资级信用债债券C 1.1610 0.01%
2026-08-24 易方达投资级信用债债券C 1.1609 0.04%
2026-08-21 易方达投资级信用债债券C 1.1604 -0.03%
2026-08-20 易方达投资级信用债债券C 1.1607 -0.03%
2026-08-19 易方达投资级信用债债券C 1.1611 -0.06%
2026-08-18 易方达投资级信用债债券C 1.1618 0.08%
2026-08-17 易方达投资级信用债债券C 1.1609 0.03%
2026-08-14 易方达投资级信用债债券C 1.1606 0.04%
2026-08-13 易方达投资级信用债债券C 1.1601 0.06%
2026-08-12 易方达投资级信用债债券C 1.1594 0.00%
2026-08-11 易方达投资级信用债债券C 1.1594 0.00%
2026-08-10 易方达投资级信用债债券C 1.1594 0.06%
2026-08-07 易方达投资级信用债债券C 1.1587 0.02%
2026-08-06 易方达投资级信用债债券C 1.1585 -0.01%
2026-08-05 易方达投资级信用债债券C 1.1586 0.01%
2026-08-04 易方达投资级信用债债券C 1.1585 0.02%
2026-08-03 易方达投资级信用债债券C 1.1583 0.03%
2026-07-31 易方达投资级信用债债券C 1.1580 0.04%
2026-07-30 易方达投资级信用债债券C 1.1575 0.03%
2026-07-29 易方达投资级信用债债券C 1.1572 -0.01%
2026-07-28 易方达投资级信用债债券C 1.1573 0.00%
2026-07-27 易方达投资级信用债债券C 1.1573 0.01%
2026-07-24 易方达投资级信用债债券C 1.1572 0.01%
2026-07-23 易方达投资级信用债债券C 1.1571 0.02%
2026-07-22 易方达投资级信用债债券C 1.1569 0.05%
2026-07-21 易方达投资级信用债债券C 1.1563 0.01%
2026-07-20 易方达投资级信用债债券C 1.1562 -0.01%
2026-07-17 易方达投资级信用债债券C 1.1563 0.03%
2026-07-16 易方达投资级信用债债券C 1.1560 0.00%
2026-07-15 易方达投资级信用债债券C 1.1560 0.02%
2026-07-14 易方达投资级信用债债券C 1.1558 -0.02%
2026-07-13 易方达投资级信用债债券C 1.1560 0.00%
2026-07-10 易方达投资级信用债债券C 1.1560 0.02%
2026-07-09 易方达投资级信用债债券C 1.1558 0.02%
2026-07-08 易方达投资级信用债债券C 1.1556 0.02%
2026-07-07 易方达投资级信用债债券C 1.1554 0.01%
2026-07-06 易方达投资级信用债债券C 1.1633 0.05%
2026-07-03 易方达投资级信用债债券C 1.1627 -0.02%
2026-07-02 易方达投资级信用债债券C 1.1629 0.02%
2026-07-01 易方达投资级信用债债券C 1.1627 -0.10%
2026-06-30 易方达投资级信用债债券C 1.1639 0.00%
2026-06-29 易方达投资级信用债债券C 1.1639 0.04%
2026-06-26 易方达投资级信用债债券C 1.1634 0.01%
2026-06-25 易方达投资级信用债债券C 1.1633 0.04%
2026-06-24 易方达投资级信用债债券C 1.1628 0.02%
2026-06-23 易方达投资级信用债债券C 1.1626 -0.04%
2026-06-22 易方达投资级信用债债券C 1.1631 0.00%
2026-06-18 易方达投资级信用债债券C 1.1631 0.03%
2026-06-17 易方达投资级信用债债券C 1.1628 0.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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