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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实周期优选混合 | 2.6210 | 1.35% |
嘉实物流产业股票A | 2.2690 | 1.34% |
嘉实物流产业股票C | 2.2090 | 1.33% |
嘉实基础产业优选股票A | 1.0808 | 1.26% |
嘉实基础产业优选股票C | 1.0590 | 1.26% |
嘉实核心蓝筹混合A | 0.7821 | 1.22% |
嘉实核心蓝筹混合C | 0.7647 | 1.22% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.7995 | 1.19% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.7852 | 1.19% |
嘉实医药健康股票A | 1.5114 | 1.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |