今年以来嘉实沪深300指数研究增强A|嘉实沪深300增强基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪深300指数研究增强A000176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7408 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7137 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7324 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7421 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7303 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7417 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7423 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7486 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7365 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7201 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7146 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7227 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7293 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7110 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7079 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7093 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6996 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6841 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6856 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7223 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7301 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7233 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7319 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7451 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7712 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7527 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7528 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7682 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7646 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7696 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7468 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7435 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7572 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7580 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7794 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7956 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7813 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7931 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7742 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7554 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7517 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7553 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7294 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7228 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7601 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7572 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7325 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7543 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7596 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7946 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7692 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7608 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7344 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7490 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7385 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7189 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7229 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7136 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7118 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7311 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7190 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7228 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7188 |
-0.64% |
| 2025-09-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7298 |
2.03% |
| 2025-09-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6954 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6943 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7044 |
0.41% |
| 2025-09-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6975 |
2.11% |
| 2025-09-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6625 |
-1.99% |
| 2025-09-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6963 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7063 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7173 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7096 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6965 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6709 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6940 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6981 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6694 |
2.10% |
| 2025-08-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6350 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6301 |
1.34% |
| 2025-08-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6086 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6205 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6126 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6018 |
0.09% |
| 2025-08-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6004 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5912 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5851 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5826 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5841 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5852 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5786 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5664 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5592 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5658 |
-1.60% |
| 2025-07-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5913 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5917 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5866 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5826 |
-0.43% |
| 2025-07-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5895 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5819 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5809 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5703 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5600 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5505 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5437 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5472 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5496 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5470 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5432 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5356 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5368 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5269 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5312 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5250 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5164 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5178 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5116 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5056 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5131 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5179 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4979 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4812 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4775 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4738 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4862 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4840 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4844 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4806 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4908 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4895 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4772 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4842 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4826 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4828 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4799 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4735 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4691 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4756 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4676 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4672 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4742 |
-0.56% |
| 2025-05-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4825 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4941 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4952 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4872 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4777 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4818 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4876 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4990 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4819 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4796 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4654 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4652 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4555 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4466 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4330 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4345 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4374 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4392 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4374 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4367 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4343 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4324 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4255 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4242 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4236 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4225 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4190 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4146 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4088 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.3872 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.3806 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.3599 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4638 |
-0.84% |
| 2025-04-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4762 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4780 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4772 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4850 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4911 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4857 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4924 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4913 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4821 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5020 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5142 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5114 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5057 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.5087 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4755 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4794 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4813 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4778 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4832 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4871 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4691 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4649 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4652 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4636 |
-1.65% |
| 2025-02-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4882 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4824 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4719 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4875 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4919 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4780 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4806 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4714 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4803 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4812 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4692 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4734 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4592 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4644 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4637 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4464 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4307 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4424 |
-0.28% |
| 2025-01-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4464 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4341 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4311 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4429 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4406 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4339 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4288 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4261 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4350 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4011 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4055 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4210 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4252 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4255 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4182 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4190 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.4317 |
-2.62% |
