近一年嘉实沪深300指数研究增强A|嘉实沪深300增强基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪深300指数研究增强A000176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7910 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7754 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7874 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7988 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8123 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8172 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8100 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8151 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8033 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8069 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8058 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8279 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8348 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8273 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8354 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8170 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8021 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8055 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8258 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8134 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8105 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8585 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8610 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8304 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8282 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8390 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8255 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8379 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8344 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8151 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8129 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7892 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7623 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7757 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7602 |
-1.24% |
| 2026-07-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7823 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7681 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8224 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7910 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8188 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8120 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8212 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7651 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7421 |
-3.53% |
| 2026-07-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8059 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8429 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8491 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8066 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8405 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8806 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8328 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8494 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8723 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8728 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8609 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9153 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9251 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9015 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8787 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9350 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9113 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8945 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9410 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8998 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8938 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8751 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8768 |
2.24% |
| 2026-06-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8356 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8152 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8238 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8401 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8062 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8411 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8775 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8873 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8769 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8513 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8676 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8769 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8732 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8882 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8810 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8527 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8275 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8581 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8544 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8437 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8518 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8717 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.9045 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8851 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8864 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8547 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8306 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8348 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8187 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8231 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8226 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8272 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8342 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8208 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8147 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8061 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8114 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7951 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7954 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7770 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7769 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7540 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7662 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7093 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7119 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7268 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7443 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7177 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7292 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7344 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7249 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7439 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7178 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6937 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7531 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7589 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7901 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7818 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7937 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7961 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8031 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8086 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7966 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7743 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7934 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7906 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7714 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7909 |
-1.61% |
| 2026-03-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8202 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8154 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8210 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8266 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8134 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7945 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8193 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8154 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8165 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8150 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7881 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7932 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8040 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7893 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7682 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8123 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8289 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8177 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8085 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8067 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8061 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8129 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8110 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8068 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8114 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8097 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8147 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8088 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8125 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8217 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8123 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8017 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8171 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.8210 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7941 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7606 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7686 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7645 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7710 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7680 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7638 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7591 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7536 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7397 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7343 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7408 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7137 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7324 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7421 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7303 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7417 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.36% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7486 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7365 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7201 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7146 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7227 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7293 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7110 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7093 |
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| 2025-11-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6996 |
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| 2025-11-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6856 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7223 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7301 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7233 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7319 |
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| 2025-11-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7451 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7712 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-11-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7572 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7580 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7794 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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0.80% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.66% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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1.07% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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1.07% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7554 |
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| 2025-10-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.21% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7553 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-10-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7228 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7601 |
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| 2025-10-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-10-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-1.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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-0.30% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-10-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-09-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-09-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-09-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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| 2025-09-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
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0.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7385 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7189 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7229 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7136 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7118 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7311 |
0.70% |
