近一季嘉实沪深300指数研究增强A|嘉实沪深300增强基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪深300指数研究增强A000176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7137 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7324 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7421 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7303 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7417 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7423 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7486 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7365 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7201 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7146 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7227 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7293 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7110 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7079 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7093 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6996 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6841 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.6856 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7223 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7301 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7233 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7319 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7451 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7712 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7527 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7528 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7682 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7646 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7696 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7468 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7435 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7572 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7580 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7794 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7956 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7813 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7931 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7742 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7554 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7517 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7553 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7294 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7228 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7601 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7572 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7325 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7543 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7596 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7946 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7692 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7608 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7344 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7490 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7385 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7189 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7229 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7136 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪深300指数研究增强A |
1.7118 |
-1.11% |
