近一季华安双债添利债券A|华安双债A基金净值查询
查询指定日期范围华安双债添利债券A000149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华安双债添利债券A |
1.3810 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
华安双债添利债券A |
1.3808 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
华安双债添利债券A |
1.3806 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
华安双债添利债券A |
1.3793 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
华安双债添利债券A |
1.3783 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华安双债添利债券A |
1.3794 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
华安双债添利债券A |
1.3792 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华安双债添利债券A |
1.3798 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
华安双债添利债券A |
1.3785 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华安双债添利债券A |
1.3799 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
华安双债添利债券A |
1.3804 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
华安双债添利债券A |
1.3792 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华安双债添利债券A |
1.3791 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
华安双债添利债券A |
1.3796 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华安双债添利债券A |
1.3790 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
华安双债添利债券A |
1.3780 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
华安双债添利债券A |
1.3780 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华安双债添利债券A |
1.3772 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
华安双债添利债券A |
1.3768 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
华安双债添利债券A |
1.3761 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
华安双债添利债券A |
1.3757 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华安双债添利债券A |
1.3753 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华安双债添利债券A |
1.3759 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
华安双债添利债券A |
1.3749 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
华安双债添利债券A |
1.3748 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
华安双债添利债券A |
1.3747 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
华安双债添利债券A |
1.3750 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
华安双债添利债券A |
1.3746 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
华安双债添利债券A |
1.3748 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华安双债添利债券A |
1.3744 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
华安双债添利债券A |
1.3750 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
华安双债添利债券A |
1.3737 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
华安双债添利债券A |
1.3730 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
华安双债添利债券A |
1.3724 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
华安双债添利债券A |
1.3727 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安双债添利债券A |
1.3725 |
0.09% |
