今年以来国富焦点驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围国海焦点驱动000065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国海焦点驱动 |
2.0269 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国海焦点驱动 |
2.0242 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
国海焦点驱动 |
2.0288 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
国海焦点驱动 |
2.0264 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国海焦点驱动 |
2.0269 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
国海焦点驱动 |
2.0263 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
国海焦点驱动 |
2.0323 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
国海焦点驱动 |
2.0370 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
国海焦点驱动 |
2.0346 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国海焦点驱动 |
2.0323 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
国海焦点驱动 |
2.0246 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
国海焦点驱动 |
2.0281 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
国海焦点驱动 |
2.0215 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
国海焦点驱动 |
2.0169 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
国海焦点驱动 |
2.0129 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
国海焦点驱动 |
2.0119 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
国海焦点驱动 |
2.0128 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
国海焦点驱动 |
2.0135 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
国海焦点驱动 |
2.0097 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国海焦点驱动 |
2.0080 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
国海焦点驱动 |
2.0057 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
国海焦点驱动 |
2.0003 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
国海焦点驱动 |
1.9983 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
国海焦点驱动 |
2.0001 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
国海焦点驱动 |
2.0020 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国海焦点驱动 |
2.0027 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
国海焦点驱动 |
2.0049 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
国海焦点驱动 |
2.0053 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国海焦点驱动 |
2.0042 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
国海焦点驱动 |
2.0049 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国海焦点驱动 |
2.0024 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
国海焦点驱动 |
1.9994 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
国海焦点驱动 |
1.9984 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国海焦点驱动 |
1.9984 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
国海焦点驱动 |
2.0078 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
国海焦点驱动 |
2.0109 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
国海焦点驱动 |
2.0052 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
国海焦点驱动 |
2.0036 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
国海焦点驱动 |
1.9996 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
国海焦点驱动 |
1.9965 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
国海焦点驱动 |
1.9904 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
国海焦点驱动 |
1.9904 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
国海焦点驱动 |
1.9847 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
国海焦点驱动 |
1.9893 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
国海焦点驱动 |
1.9852 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
国海焦点驱动 |
1.9872 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
国海焦点驱动 |
1.9870 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
国海焦点驱动 |
1.9816 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
国海焦点驱动 |
1.9808 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
国海焦点驱动 |
1.9769 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
国海焦点驱动 |
1.9694 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
国海焦点驱动 |
1.9683 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
国海焦点驱动 |
1.9620 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
国海焦点驱动 |
1.9555 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
国海焦点驱动 |
1.9523 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
国海焦点驱动 |
1.9542 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
国海焦点驱动 |
1.9556 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
国海焦点驱动 |
1.9569 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
国海焦点驱动 |
1.9583 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
国海焦点驱动 |
1.9599 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国海焦点驱动 |
1.9599 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
国海焦点驱动 |
1.9515 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
国海焦点驱动 |
1.9475 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
国海焦点驱动 |
1.9456 |
-0.29% |
| 2024-01-19 |
国海焦点驱动 |
1.9512 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
国海焦点驱动 |
1.9518 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
国海焦点驱动 |
1.9500 |
-0.26% |
| 2024-01-16 |
国海焦点驱动 |
1.9551 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国海焦点驱动 |
1.9555 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国海焦点驱动 |
1.9549 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国海焦点驱动 |
1.9558 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国海焦点驱动 |
1.9557 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
国海焦点驱动 |
1.9576 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
国海焦点驱动 |
1.9555 |
-0.25% |
| 2024-01-05 |
国海焦点驱动 |
1.9604 |
-0.01% |
| 2024-01-04 |
国海焦点驱动 |
1.9605 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
国海焦点驱动 |
1.9597 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
国海焦点驱动 |
1.9618 |
-0.03% |
