近一月国富焦点驱动混合A|国海焦点驱动基金净值查询
查询指定日期范围国富焦点驱动混合A000065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.1278 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.1323 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.1324 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.1535 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.1486 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.1433 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1462 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.1411 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.1574 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1666 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.1642 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1695 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1562 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1565 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1549 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.1703 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1659 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1600 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.1935 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1963 |
1.17% |
