近一年国富焦点驱动混合A|国海焦点驱动基金净值查询
查询指定日期范围国富焦点驱动混合A000065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.1334 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.1278 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.1323 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.1324 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.1535 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.1486 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.1433 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1462 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.1411 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.1574 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1666 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.1642 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1695 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1562 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1565 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1549 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.1703 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1659 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1600 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.1935 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1963 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.1710 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.1654 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.1723 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.1696 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1789 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.1726 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.1640 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.1613 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.1512 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1377 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1448 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.1374 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.1516 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.1411 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1657 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1411 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.1557 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.1472 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.1473 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1317 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1318 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.1703 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.1895 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.2025 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.1860 |
-1.24% |
| 2026-07-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.2135 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2342 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.2087 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.2260 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.2491 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.2500 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.2395 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.2807 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.2805 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.2617 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.2665 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.3019 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.2865 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.2739 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.3010 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.2714 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.2605 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.2422 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.2392 |
1.46% |
| 2026-06-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.2069 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.2078 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.2030 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2199 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.2022 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.2244 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.2443 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.2375 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.2315 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.2219 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.2375 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.2564 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.2378 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.2465 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.2549 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.2451 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.2296 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.2518 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.2497 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.2434 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.2510 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.2654 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.2872 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.2792 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.2803 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.2693 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.2553 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.2551 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.2422 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.2471 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.2485 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.2516 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.2527 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.2412 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.2341 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.2332 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.2323 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.2162 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.2229 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.2173 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.2176 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2109 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.2119 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.1852 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1791 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.1789 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.1807 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1635 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.1778 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1787 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1732 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1847 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1729 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.1559 |
-1.09% |
| 2026-03-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1797 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1901 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.2140 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.2048 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.2222 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.2373 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.2503 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.2591 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.2582 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2456 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.2613 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.2574 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.2454 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.2610 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.2881 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.2750 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.2725 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.2724 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.2583 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.2338 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.2574 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.2464 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.2416 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2405 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.2225 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.2203 |
-0.49% |
| 2026-02-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.2313 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.2264 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.1995 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.2363 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.2519 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.2543 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.2401 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.2421 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.2436 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.2380 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.2330 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.2255 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.2257 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.2154 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.2171 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.2091 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.2065 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.2088 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.2044 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.1973 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.2007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.1996 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.1875 |
0.63% |
| 2025-12-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1739 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.1757 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.1733 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1797 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1778 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1763 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.1713 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.1685 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1606 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.1561 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1604 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.1470 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.1567 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.1614 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.1565 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1615 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.1587 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国富焦点驱动混合A |
2.1637 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.1621 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.1535 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1545 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国富焦点驱动混合A |
2.1562 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国富焦点驱动混合A |
2.1606 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.1541 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1463 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1499 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1512 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1442 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.1442 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1620 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1653 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.1614 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1700 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.1732 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.1823 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国富焦点驱动混合A |
2.1701 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
国富焦点驱动混合A |
2.1750 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1785 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
国富焦点驱动混合A |
2.1762 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国富焦点驱动混合A |
2.1740 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国富焦点驱动混合A |
2.1663 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
国富焦点驱动混合A |
2.1600 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
国富焦点驱动混合A |
2.1682 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国富焦点驱动混合A |
2.1664 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.1689 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.1749 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
国富焦点驱动混合A |
2.1627 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国富焦点驱动混合A |
2.1638 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1554 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.1512 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.1498 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国富焦点驱动混合A |
2.1527 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国富焦点驱动混合A |
2.1460 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1444 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
国富焦点驱动混合A |
2.1550 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国富焦点驱动混合A |
2.1572 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
国富焦点驱动混合A |
2.1477 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国富焦点驱动混合A |
2.1588 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
国富焦点驱动混合A |
2.1615 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国富焦点驱动混合A |
2.1727 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
国富焦点驱动混合A |
2.1624 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
国富焦点驱动混合A |
2.1550 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
国富焦点驱动混合A |
2.1442 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国富焦点驱动混合A |
2.1510 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国富焦点驱动混合A |
2.1481 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国富焦点驱动混合A |
2.1397 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富焦点驱动混合A |
2.1412 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
国富焦点驱动混合A |
2.1372 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国富焦点驱动混合A |
2.1378 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
国富焦点驱动混合A |
2.1445 |
0.14% |
