近一季嘉实美国成长股票人民币|嘉实美股基金净值查询
查询指定日期范围嘉实美国成长股票人民币000043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1310 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1680 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2680 |
0.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2090 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2720 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3060 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2890 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2820 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2750 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2170 |
0.34% |
| 2026-09-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1960 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2500 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2700 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3260 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2510 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2360 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1940 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2550 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2320 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2740 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3140 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4290 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4160 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4240 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3430 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3640 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3950 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3400 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3420 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3840 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2150 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1090 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0370 |
3.51% |
| 2026-07-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8250 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9480 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0210 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0480 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1110 |
-1.47% |
| 2026-07-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2010 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2270 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1120 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1020 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1650 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2980 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3100 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2380 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3570 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3510 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2770 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2450 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3530 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2570 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2610 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3750 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4870 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2210 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3150 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3030 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3260 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5290 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5470 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4160 |
-0.43% |
