今年以来嘉实美国成长股票人民币|嘉实美股基金净值查询
查询指定日期范围嘉实美国成长股票人民币000043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6820 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6780 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7010 |
-2.16% |
| 2025-12-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8240 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8410 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8130 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8040 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8030 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7860 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7700 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7780 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7500 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7870 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7540 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7560 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7060 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6710 |
2.91% |
| 2025-11-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5060 |
0.44% |
| 2025-11-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4820 |
-2.33% |
| 2025-11-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6100 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5550 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6220 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6620 |
0.09% |
| 2025-11-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6570 |
-2.55% |
| 2025-11-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8010 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8220 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8500 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7090 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7320 |
-1.69% |
| 2025-11-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8290 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7890 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9090 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8770 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8590 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9570 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8980 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8610 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7630 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6970 |
1.09% |
| 2025-10-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6350 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6840 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7080 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6490 |
0.25% |
| 2025-10-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6350 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6570 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6190 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6640 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6530 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6320 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6110 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6420 |
-0.53% |
| 2025-09-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6720 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7260 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5800 |
-0.46% |
| 2025-09-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6060 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6130 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5480 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5280 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5110 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4460 |
0.46% |
| 2025-09-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4210 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3870 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3890 |
1.01% |
| 2025-09-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3350 |
1.14% |
| 2025-09-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2750 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3120 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3100 |
-1.28% |
| 2025-08-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3790 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3450 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3490 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3090 |
-0.28% |
| 2025-08-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3240 |
1.58% |
| 2025-08-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2410 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2630 |
-0.53% |
| 2025-08-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2910 |
-1.64% |
| 2025-08-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3790 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3860 |
-0.37% |
| 2025-08-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4060 |
0.02% |
| 2025-08-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4050 |
-0.55% |
| 2025-08-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4350 |
1.23% |
| 2025-08-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3690 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3800 |
1.11% |
| 2025-08-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3210 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3130 |
1.28% |
| 2025-08-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2460 |
-0.68% |
| 2025-08-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2820 |
1.83% |
| 2025-08-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1870 |
-1.93% |
| 2025-07-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2890 |
0.36% |
| 2025-07-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2700 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2570 |
-0.44% |
| 2025-07-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2800 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2600 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2310 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2190 |
0.85% |
| 2025-07-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1750 |
-0.90% |
| 2025-07-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2220 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2070 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2020 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1770 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1630 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1450 |
0.98% |
| 2025-07-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0950 |
-0.25% |
| 2025-07-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1080 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1410 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1400 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0870 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0510 |
-1.35% |
| 2025-06-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1200 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0930 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0660 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0190 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0060 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9400 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8880 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9190 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9220 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9280 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9640 |
1.18% |
| 2025-06-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9620 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9440 |
-0.16% |
| 2025-06-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9520 |
0.28% |
| 2025-06-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9380 |
-0.04% |
| 2025-06-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9400 |
0.98% |
| 2025-06-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8920 |
-0.65% |
| 2025-06-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9240 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.9060 |
1.26% |
| 2025-05-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8450 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8450 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8300 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8430 |
2.30% |
| 2025-05-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7340 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7400 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7760 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7720 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8330 |
-0.39% |
| 2025-05-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8520 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8470 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8230 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8180 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7900 |
1.42% |
| 2025-05-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7230 |
3.37% |
| 2025-05-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5690 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5720 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5420 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5280 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4790 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4740 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4520 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4530 |
1.27% |
| 2025-04-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3970 |
2.37% |
| 2025-04-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2950 |
2.19% |
| 2025-04-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2030 |
2.64% |
| 2025-04-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.0950 |
-2.55% |
| 2025-04-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2020 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2030 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2030 |
-2.66% |
| 2025-04-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3180 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3110 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2880 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2120 |
-4.01% |
| 2025-04-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3880 |
11.29% |
| 2025-04-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
3.9430 |
-1.50% |
| 2025-04-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.0030 |
-5.50% |
| 2025-04-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.2360 |
-5.23% |
| 2025-04-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4700 |
0.77% |
| 2025-04-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4360 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4020 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3940 |
-2.36% |
| 2025-03-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5000 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5310 |
-2.20% |
| 2025-03-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.6330 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.6150 |
2.21% |
| 2025-03-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5150 |
0.44% |
| 2025-03-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4950 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4970 |
1.38% |
| 2025-03-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4360 |
-1.60% |
| 2025-03-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5080 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4990 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.3850 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4730 |
1.29% |
| 2025-03-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4160 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.4170 |
-3.75% |
| 2025-03-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5890 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.5740 |
-3.07% |
| 2025-03-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7190 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.6600 |
-0.87% |
| 2025-03-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7010 |
-2.45% |
| 2025-02-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8190 |
1.71% |
| 2025-02-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.7380 |
-2.67% |
| 2025-02-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8680 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
4.8380 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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-1.19% |
| 2025-02-21 |
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4.9560 |
-2.54% |
| 2025-02-20 |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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| 2025-02-14 |
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