今年以来嘉实美国成长股票人民币|嘉实美股基金净值查询
查询指定日期范围嘉实美国成长股票人民币000043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1460 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1310 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1680 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2680 |
0.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2090 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2720 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3060 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2890 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2820 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2750 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2170 |
0.34% |
| 2026-09-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1960 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2500 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2700 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3260 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2510 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2360 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1940 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2550 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2320 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2740 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3140 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4290 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4160 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4240 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3430 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3640 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3950 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3400 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3420 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3840 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2150 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1090 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0370 |
3.51% |
| 2026-07-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8250 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9480 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0210 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0480 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1110 |
-1.47% |
| 2026-07-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2010 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2270 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1120 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1020 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1650 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2980 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3100 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2380 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3570 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3510 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2770 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2450 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3530 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2570 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2610 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3750 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4870 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2210 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3150 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3030 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3260 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5290 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5470 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4160 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4440 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5170 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3230 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2820 |
2.93% |
| 2026-06-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0980 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2390 |
-1.15% |
| 2026-06-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3110 |
1.05% |
| 2026-06-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2450 |
-4.69% |
| 2026-06-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5380 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5420 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5860 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5190 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4870 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4850 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4400 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4400 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3450 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3510 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3360 |
0.60% |
| 2026-05-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2980 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2030 |
-0.93% |
| 2026-05-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2610 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3360 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4440 |
0.84% |
| 2026-05-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3900 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3130 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3630 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3210 |
1.27% |
| 2026-05-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2410 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9680 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9540 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0240 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0270 |
1.29% |
| 2026-04-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9490 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9780 |
1.84% |
| 2026-04-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8680 |
-0.69% |
| 2026-04-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9090 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9340 |
1.45% |
| 2026-04-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8480 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8410 |
1.02% |
| 2026-04-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7820 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6820 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6270 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5940 |
0.83% |
| 2026-04-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5480 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3930 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3480 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3450 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3560 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2830 |
3.99% |
| 2026-03-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.0720 |
-1.34% |
| 2026-03-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.1400 |
-1.54% |
| 2026-03-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2190 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3740 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3430 |
-0.50% |
| 2026-03-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3700 |
1.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.2790 |
-2.31% |
| 2026-03-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4010 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3990 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4740 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4570 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.3830 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4310 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5310 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5260 |
-0.09% |
| 2026-03-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5310 |
1.99% |
| 2026-03-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4210 |
-1.77% |
| 2026-03-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5170 |
-0.79% |
| 2026-03-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5610 |
1.16% |
| 2026-03-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.4970 |
-1.82% |
| 2026-03-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5970 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5850 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6250 |
-1.51% |
| 2026-02-25 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7100 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6450 |
1.77% |
| 2026-02-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5450 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5650 |
-1.87% |
| 2026-02-11 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6690 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6540 |
-0.91% |
| 2026-02-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7060 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6510 |
2.67% |
| 2026-02-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5000 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.5630 |
-2.28% |
| 2026-02-03 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6900 |
-1.05% |
| 2026-02-02 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7500 |
0.80% |
| 2026-01-30 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7040 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7920 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8100 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8050 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7370 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7110 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7090 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6850 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.6280 |
-2.36% |
| 2026-01-19 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7610 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7630 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7620 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7410 |
-1.20% |
| 2026-01-13 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8100 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8090 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7760 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7250 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7800 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7820 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.7490 |
0.77% |
