近一年华商价值精选基金净值查询
查询指定日期范围华商价值630010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商价值 |
1.2600 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
华商价值 |
1.2390 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
华商价值 |
1.2380 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
华商价值 |
1.2250 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
华商价值 |
1.2410 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
华商价值 |
1.2520 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
华商价值 |
1.2600 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
华商价值 |
1.2700 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
华商价值 |
1.2460 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
华商价值 |
1.2620 |
2.19% |
| 2024-04-12 |
华商价值 |
1.2350 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
华商价值 |
1.2330 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
华商价值 |
1.2240 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
华商价值 |
1.2330 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
华商价值 |
1.2390 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
华商价值 |
1.2460 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
华商价值 |
1.2470 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
华商价值 |
1.2590 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
华商价值 |
1.2370 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
华商价值 |
1.2340 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
华商价值 |
1.2260 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
华商价值 |
1.2370 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
华商价值 |
1.2400 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
华商价值 |
1.2460 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
华商价值 |
1.2500 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
华商价值 |
1.2540 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
华商价值 |
1.2560 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
华商价值 |
1.2640 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
华商价值 |
1.2540 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华商价值 |
1.2540 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
华商价值 |
1.2600 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
华商价值 |
1.2720 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
华商价值 |
1.2730 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
华商价值 |
1.2640 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
华商价值 |
1.2560 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
华商价值 |
1.2660 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
华商价值 |
1.2720 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
华商价值 |
1.2700 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
华商价值 |
1.2670 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
华商价值 |
1.2550 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
华商价值 |
1.2230 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
华商价值 |
1.2390 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
华商价值 |
1.2250 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
华商价值 |
1.2310 |
-0.49% |
| 2024-02-22 |
华商价值 |
1.2370 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
华商价值 |
1.2320 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
华商价值 |
1.2200 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
华商价值 |
1.2170 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
华商价值 |
1.2080 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
华商价值 |
1.2060 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
华商价值 |
1.1880 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
华商价值 |
1.1530 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
华商价值 |
1.1620 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
华商价值 |
1.1820 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
华商价值 |
1.1760 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
华商价值 |
1.1990 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
华商价值 |
1.2300 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
华商价值 |
1.2520 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
华商价值 |
1.2720 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
华商价值 |
1.2510 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
华商价值 |
1.2480 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
华商价值 |
1.2410 |
-3.87% |
| 2024-01-19 |
华商价值 |
1.2910 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
华商价值 |
1.3000 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
华商价值 |
1.2870 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
华商价值 |
1.3180 |
0.53% |
| 2024-01-15 |
华商价值 |
1.3110 |
0.23% |
| 2024-01-12 |
华商价值 |
1.3080 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
华商价值 |
1.3210 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
华商价值 |
1.3040 |
-0.69% |
| 2024-01-09 |
华商价值 |
1.3130 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华商价值 |
1.3130 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
华商价值 |
1.3340 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
华商价值 |
1.3500 |
-0.44% |
| 2024-01-03 |
华商价值 |
1.3560 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
华商价值 |
1.3640 |
-1.59% |
| 2023-12-29 |
华商价值 |
1.3860 |
0.87% |
| 2023-12-28 |
华商价值 |
1.3740 |
1.18% |
| 2023-12-27 |
华商价值 |
1.3580 |
1.34% |
| 2023-12-26 |
华商价值 |
1.3400 |
-1.54% |
| 2023-12-25 |
华商价值 |
1.3610 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
华商价值 |
1.3590 |
-1.16% |
| 2023-12-21 |
华商价值 |
1.3750 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
华商价值 |
1.3680 |
-0.87% |
| 2023-12-19 |
华商价值 |
1.3800 |
0.29% |
| 2023-12-18 |
华商价值 |
1.3760 |
-0.79% |
| 2023-12-15 |
华商价值 |
1.3870 |
-0.86% |
| 2023-12-14 |
华商价值 |
1.3990 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
华商价值 |
1.4060 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
华商价值 |
1.4140 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
华商价值 |
1.4160 |
1.07% |
| 2023-12-08 |
华商价值 |
1.4010 |
1.52% |
| 2023-12-07 |
华商价值 |
1.3800 |
-0.79% |
| 2023-12-06 |
华商价值 |
1.3910 |
0.43% |
| 2023-12-05 |
华商价值 |
1.3850 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
华商价值 |
1.4050 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
华商价值 |
1.4230 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
华商价值 |
1.4220 |
-0.21% |
| 2023-11-29 |
华商价值 |
1.4250 |
0.14% |
| 2023-11-28 |
华商价值 |
1.4230 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
华商价值 |
1.4230 |
1.07% |
| 2023-11-24 |
华商价值 |
1.4080 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
华商价值 |
1.4210 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
华商价值 |
1.4110 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
华商价值 |
1.4380 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
华商价值 |
1.4360 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
华商价值 |
1.4320 |
-1.45% |
| 2023-11-15 |
华商价值 |
1.4530 |
-0.07% |
| 2023-11-14 |
华商价值 |
1.4540 |
0.41% |
| 2023-11-13 |
华商价值 |
1.4480 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
华商价值 |
1.4480 |
0.14% |
| 2023-11-09 |
华商价值 |
1.4460 |
-1.09% |
| 2023-11-08 |
华商价值 |
1.4620 |
1.11% |
| 2023-11-07 |
华商价值 |
1.4460 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
华商价值 |
1.4510 |
1.97% |
| 2023-11-03 |
华商价值 |
1.4230 |
1.21% |
| 2023-11-02 |
华商价值 |
1.4060 |
-1.06% |
| 2023-11-01 |
华商价值 |
1.4210 |
-1.04% |
| 2023-10-31 |
华商价值 |
1.4360 |
0.14% |
| 2023-10-30 |
华商价值 |
1.4340 |
2.65% |
| 2023-10-27 |
华商价值 |
1.3970 |
2.27% |
| 2023-10-26 |
华商价值 |
1.3660 |
0.52% |
| 2023-10-25 |
华商价值 |
1.3590 |
-1.16% |
| 2023-10-24 |
华商价值 |
1.3750 |
2.08% |
| 2023-10-23 |
华商价值 |
1.3470 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
华商价值 |
1.3700 |
-1.51% |
| 2023-10-19 |
华商价值 |
1.3910 |
-1.35% |
| 2023-10-18 |
华商价值 |
1.4100 |
-1.54% |
| 2023-10-17 |
华商价值 |
1.4320 |
0.49% |
| 2023-10-16 |
华商价值 |
1.4250 |
-1.72% |
| 2023-10-13 |
华商价值 |
1.4500 |
0.21% |
| 2023-10-12 |
华商价值 |
1.4470 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
华商价值 |
1.4470 |
0.70% |
| 2023-10-10 |
华商价值 |
1.4370 |
-0.62% |
| 2023-10-09 |
华商价值 |
1.4460 |
-0.34% |
| 2023-09-28 |
华商价值 |
1.4510 |
0.21% |
| 2023-09-27 |
华商价值 |
1.4480 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
华商价值 |
1.4460 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
华商价值 |
1.4520 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
华商价值 |
1.4520 |
1.18% |
| 2023-09-21 |
华商价值 |
1.4350 |
-0.49% |
| 2023-09-20 |
华商价值 |
1.4420 |
-1.10% |
| 2023-09-19 |
华商价值 |
1.4580 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
华商价值 |
1.4630 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
华商价值 |
1.4620 |
0.14% |
| 2023-09-14 |
华商价值 |
1.4600 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
华商价值 |
1.4640 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
华商价值 |
1.4810 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
华商价值 |
1.4840 |
-0.27% |
| 2023-09-08 |
华商价值 |
1.4880 |
1.29% |
| 2023-09-07 |
华商价值 |
1.4690 |
-1.21% |
| 2023-09-06 |
华商价值 |
1.4870 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
华商价值 |
1.4890 |
-0.53% |
| 2023-09-04 |
华商价值 |
1.4970 |
0.88% |
| 2023-09-01 |
华商价值 |
1.4840 |
-0.13% |
| 2023-08-31 |
华商价值 |
1.4860 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
华商价值 |
1.4920 |
1.02% |
| 2023-08-29 |
华商价值 |
1.4770 |
2.57% |
| 2023-08-28 |
华商价值 |
1.4400 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
华商价值 |
1.4330 |
-1.98% |
| 2023-08-24 |
华商价值 |
1.4620 |
-0.48% |
| 2023-08-23 |
华商价值 |
1.4690 |
-2.33% |
| 2023-08-22 |
华商价值 |
1.5040 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
华商价值 |
1.4880 |
-1.06% |
| 2023-08-18 |
华商价值 |
1.5040 |
-1.76% |
| 2023-08-17 |
华商价值 |
1.5310 |
1.19% |
| 2023-08-16 |
华商价值 |
1.5130 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
华商价值 |
1.5270 |
-0.65% |
| 2023-08-14 |
华商价值 |
1.5370 |
0.65% |
| 2023-08-11 |
华商价值 |
1.5270 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
华商价值 |
1.5550 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
华商价值 |
1.5550 |
-0.89% |
| 2023-08-08 |
华商价值 |
1.5690 |
-0.57% |
| 2023-08-07 |
华商价值 |
1.5780 |
-1.00% |
| 2023-08-04 |
华商价值 |
1.5940 |
0.44% |
| 2023-08-03 |
华商价值 |
1.5870 |
-0.25% |
| 2023-08-02 |
华商价值 |
1.5910 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
华商价值 |
1.5960 |
-0.44% |
| 2023-07-31 |
华商价值 |
1.6030 |
0.38% |
| 2023-07-28 |
华商价值 |
1.5970 |
0.44% |
| 2023-07-27 |
华商价值 |
1.5900 |
-0.31% |
| 2023-07-26 |
华商价值 |
1.5950 |
-0.93% |
| 2023-07-25 |
华商价值 |
1.6100 |
0.44% |
| 2023-07-24 |
华商价值 |
1.6030 |
0.38% |
| 2023-07-21 |
华商价值 |
1.5970 |
-0.99% |
| 2023-07-20 |
华商价值 |
1.6130 |
-2.42% |
| 2023-07-19 |
华商价值 |
1.6530 |
-0.60% |
| 2023-07-18 |
华商价值 |
1.6630 |
-0.60% |
| 2023-07-17 |
华商价值 |
1.6730 |
0.54% |
| 2023-07-14 |
华商价值 |
1.6640 |
0.54% |
| 2023-07-13 |
华商价值 |
1.6550 |
1.10% |
| 2023-07-12 |
华商价值 |
1.6370 |
-1.68% |
| 2023-07-11 |
华商价值 |
1.6650 |
1.09% |
| 2023-07-10 |
华商价值 |
1.6470 |
-0.84% |
| 2023-07-07 |
华商价值 |
1.6610 |
-0.72% |
| 2023-07-06 |
华商价值 |
1.6730 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
华商价值 |
1.6750 |
-0.95% |
| 2023-07-04 |
华商价值 |
1.6910 |
1.26% |
| 2023-07-03 |
华商价值 |
1.6700 |
-1.30% |
| 2023-06-30 |
华商价值 |
1.6920 |
1.32% |
| 2023-06-29 |
华商价值 |
1.6700 |
1.58% |
| 2023-06-28 |
华商价值 |
1.6440 |
-0.90% |
| 2023-06-27 |
华商价值 |
1.6590 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
华商价值 |
1.6500 |
-2.77% |
| 2023-06-21 |
华商价值 |
1.6970 |
-3.14% |
| 2023-06-20 |
华商价值 |
1.7520 |
-0.51% |
| 2023-06-19 |
华商价值 |
1.7610 |
2.32% |
| 2023-06-16 |
华商价值 |
1.7210 |
0.76% |
| 2023-06-15 |
华商价值 |
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| 2023-06-14 |
华商价值 |
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| 2023-06-13 |
华商价值 |
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| 2023-06-12 |
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| 2023-06-07 |
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| 2023-06-06 |
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| 2023-06-05 |
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-1.00% |
