近一季华商价值精选混合|华商价值基金净值查询
查询指定日期范围华商价值精选混合630010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商价值精选混合 |
2.2380 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
华商价值精选混合 |
2.2360 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华商价值精选混合 |
2.2600 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华商价值精选混合 |
2.2690 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
华商价值精选混合 |
2.2830 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华商价值精选混合 |
2.2980 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华商价值精选混合 |
2.3220 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华商价值精选混合 |
2.2930 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华商价值精选混合 |
2.2910 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
华商价值精选混合 |
2.2720 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华商价值精选混合 |
2.3110 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
华商价值精选混合 |
2.3010 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华商价值精选混合 |
2.3060 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
华商价值精选混合 |
2.4630 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
华商价值精选混合 |
2.4720 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
华商价值精选混合 |
2.4270 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
华商价值精选混合 |
2.4150 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
华商价值精选混合 |
2.4530 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华商价值精选混合 |
2.4310 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
华商价值精选混合 |
2.4260 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
华商价值精选混合 |
2.4770 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
华商价值精选混合 |
2.4580 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
华商价值精选混合 |
2.4430 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
华商价值精选混合 |
2.4070 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
华商价值精选混合 |
2.3000 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
华商价值精选混合 |
2.3360 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
华商价值精选混合 |
2.3370 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
华商价值精选混合 |
2.3340 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
华商价值精选混合 |
2.3220 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
华商价值精选混合 |
2.3440 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华商价值精选混合 |
2.3240 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
华商价值精选混合 |
2.3420 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
华商价值精选混合 |
2.3400 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
华商价值精选混合 |
2.3430 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
华商价值精选混合 |
2.3240 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
华商价值精选混合 |
2.3110 |
-5.52% |
| 2026-07-16 |
华商价值精选混合 |
2.4460 |
-3.43% |
| 2026-07-15 |
华商价值精选混合 |
2.5330 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
华商价值精选混合 |
2.6270 |
6.40% |
| 2026-07-13 |
华商价值精选混合 |
2.4690 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
华商价值精选混合 |
2.6430 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
华商价值精选混合 |
2.7730 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
华商价值精选混合 |
2.6280 |
-3.54% |
| 2026-07-07 |
华商价值精选混合 |
2.7210 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
华商价值精选混合 |
2.7780 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
华商价值精选混合 |
2.9120 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
华商价值精选混合 |
2.9480 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
华商价值精选混合 |
3.1610 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
华商价值精选混合 |
3.2500 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
华商价值精选混合 |
3.1510 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
华商价值精选混合 |
3.1350 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
华商价值精选混合 |
3.2310 |
4.94% |
| 2026-06-24 |
华商价值精选混合 |
3.0790 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
华商价值精选混合 |
3.0190 |
-6.16% |
| 2026-06-22 |
华商价值精选混合 |
3.2050 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
华商价值精选混合 |
3.1170 |
5.41% |
| 2026-06-17 |
华商价值精选混合 |
2.9570 |
3.94% |
