今年以来华商价值精选混合|华商价值基金净值查询
查询指定日期范围华商价值精选混合630010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
华商价值精选混合 |
2.2380 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
华商价值精选混合 |
2.2360 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华商价值精选混合 |
2.2600 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华商价值精选混合 |
2.2690 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
华商价值精选混合 |
2.2830 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华商价值精选混合 |
2.2980 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华商价值精选混合 |
2.3220 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华商价值精选混合 |
2.2930 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华商价值精选混合 |
2.2910 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
华商价值精选混合 |
2.2720 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华商价值精选混合 |
2.3110 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
华商价值精选混合 |
2.3010 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华商价值精选混合 |
2.3060 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
华商价值精选混合 |
2.4630 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
华商价值精选混合 |
2.4720 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
华商价值精选混合 |
2.4270 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
华商价值精选混合 |
2.4150 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
华商价值精选混合 |
2.4530 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
华商价值精选混合 |
2.4310 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
华商价值精选混合 |
2.4260 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
华商价值精选混合 |
2.4770 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
华商价值精选混合 |
2.4580 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
华商价值精选混合 |
2.4430 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
华商价值精选混合 |
2.4070 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
华商价值精选混合 |
2.3000 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
华商价值精选混合 |
2.3360 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
华商价值精选混合 |
2.3370 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
华商价值精选混合 |
2.3340 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
华商价值精选混合 |
2.3220 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
华商价值精选混合 |
2.3440 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华商价值精选混合 |
2.3240 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
华商价值精选混合 |
2.3420 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
华商价值精选混合 |
2.3400 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
华商价值精选混合 |
2.3430 |
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| 2026-07-20 |
华商价值精选混合 |
2.3240 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
华商价值精选混合 |
2.3110 |
-5.52% |
| 2026-07-16 |
华商价值精选混合 |
2.4460 |
-3.43% |
| 2026-07-15 |
华商价值精选混合 |
2.5330 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
华商价值精选混合 |
2.6270 |
6.40% |
| 2026-07-13 |
华商价值精选混合 |
2.4690 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
华商价值精选混合 |
2.6430 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
华商价值精选混合 |
2.7730 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
华商价值精选混合 |
2.6280 |
-3.54% |
| 2026-07-07 |
华商价值精选混合 |
2.7210 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
华商价值精选混合 |
2.7780 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
华商价值精选混合 |
2.9120 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
华商价值精选混合 |
2.9480 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
华商价值精选混合 |
3.1610 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
华商价值精选混合 |
3.2500 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
华商价值精选混合 |
3.1510 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
华商价值精选混合 |
3.1350 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
华商价值精选混合 |
3.2310 |
4.94% |
| 2026-06-24 |
华商价值精选混合 |
3.0790 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
华商价值精选混合 |
3.0190 |
-6.16% |
| 2026-06-22 |
华商价值精选混合 |
3.2050 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
华商价值精选混合 |
3.1170 |
5.41% |
| 2026-06-17 |
华商价值精选混合 |
2.9570 |
3.94% |
| 2026-06-16 |
华商价值精选混合 |
2.8450 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
华商价值精选混合 |
2.7550 |
9.37% |
| 2026-06-12 |
华商价值精选混合 |
2.5190 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
华商价值精选混合 |
2.5470 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
华商价值精选混合 |
2.5560 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
华商价值精选混合 |
2.6230 |
5.64% |
| 2026-06-08 |
华商价值精选混合 |
2.4830 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
华商价值精选混合 |
2.5860 |
-3.51% |
| 2026-06-04 |
华商价值精选混合 |
2.6800 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
华商价值精选混合 |
2.6240 |
1.90% |
| 2026-06-02 |
华商价值精选混合 |
2.5750 |
4.59% |
| 2026-06-01 |
华商价值精选混合 |
2.4620 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
华商价值精选混合 |
2.5930 |
-3.50% |
| 2026-05-28 |
华商价值精选混合 |
2.6870 |
3.63% |
| 2026-05-27 |
华商价值精选混合 |
2.5930 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
华商价值精选混合 |
2.6490 |
-1.56% |
| 2026-05-25 |
华商价值精选混合 |
2.6910 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
华商价值精选混合 |
2.5920 |
5.32% |
| 2026-05-21 |
华商价值精选混合 |
2.4610 |
-4.55% |
| 2026-05-20 |
华商价值精选混合 |
2.5730 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
华商价值精选混合 |
2.5280 |
2.56% |
| 2026-05-18 |
华商价值精选混合 |
2.4650 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
华商价值精选混合 |
2.4490 |
-3.59% |
| 2026-05-14 |
华商价值精选混合 |
2.5370 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
华商价值精选混合 |
2.5960 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
华商价值精选混合 |
2.5740 |
1.62% |
| 2026-05-11 |
华商价值精选混合 |
2.5330 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
华商价值精选混合 |
2.4820 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
华商价值精选混合 |
2.2520 |
1.95% |
| 2026-04-29 |
华商价值精选混合 |
2.2090 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
华商价值精选混合 |
2.2040 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
华商价值精选混合 |
2.2610 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
华商价值精选混合 |
2.2560 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
华商价值精选混合 |
2.2690 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
华商价值精选混合 |
2.2840 |
3.82% |
| 2026-04-21 |
华商价值精选混合 |
2.2000 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
华商价值精选混合 |
2.1920 |
1.48% |
| 2026-04-17 |
华商价值精选混合 |
2.1600 |
4.05% |
| 2026-04-16 |
华商价值精选混合 |
2.0760 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华商价值精选混合 |
2.0430 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
华商价值精选混合 |
2.0590 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
华商价值精选混合 |
2.0230 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
华商价值精选混合 |
2.0140 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
华商价值精选混合 |
1.9840 |
2.22% |
| 2026-04-08 |
华商价值精选混合 |
1.9410 |
5.95% |
| 2026-04-07 |
华商价值精选混合 |
1.8320 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
华商价值精选混合 |
1.8150 |
2.08% |
| 2026-04-02 |
华商价值精选混合 |
1.7780 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
华商价值精选混合 |
1.8160 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
华商价值精选混合 |
1.7570 |
-2.39% |
| 2026-03-30 |
华商价值精选混合 |
1.8000 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
华商价值精选混合 |
1.7960 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
华商价值精选混合 |
1.7880 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
华商价值精选混合 |
1.8240 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
华商价值精选混合 |
1.7790 |
2.36% |
| 2026-03-23 |
华商价值精选混合 |
1.7380 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
华商价值精选混合 |
1.8060 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
华商价值精选混合 |
1.8250 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
华商价值精选混合 |
1.8700 |
2.35% |
| 2026-03-17 |
华商价值精选混合 |
1.8270 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
华商价值精选混合 |
1.8770 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
华商价值精选混合 |
1.8670 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
华商价值精选混合 |
1.8930 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
华商价值精选混合 |
1.9160 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
华商价值精选混合 |
1.9140 |
3.01% |
| 2026-03-09 |
华商价值精选混合 |
1.8580 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
华商价值精选混合 |
1.8910 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
华商价值精选混合 |
1.9000 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
华商价值精选混合 |
1.8880 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
华商价值精选混合 |
1.9060 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
华商价值精选混合 |
1.9880 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
华商价值精选混合 |
1.9810 |
-0.80% |
| 2026-02-26 |
华商价值精选混合 |
1.9970 |
1.84% |
| 2026-02-25 |
华商价值精选混合 |
1.9610 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
华商价值精选混合 |
1.9530 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
华商价值精选混合 |
1.9160 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
华商价值精选混合 |
1.9410 |
2.59% |
| 2026-02-11 |
华商价值精选混合 |
1.8920 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
华商价值精选混合 |
1.8930 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
华商价值精选混合 |
1.8940 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
华商价值精选混合 |
1.8500 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
华商价值精选混合 |
1.8620 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
华商价值精选混合 |
1.9060 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
华商价值精选混合 |
1.9260 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
华商价值精选混合 |
1.8850 |
-4.31% |
| 2026-01-30 |
华商价值精选混合 |
1.9700 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
华商价值精选混合 |
1.9870 |
-1.97% |
| 2026-01-28 |
华商价值精选混合 |
2.0270 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
华商价值精选混合 |
2.0050 |
1.47% |
| 2026-01-26 |
华商价值精选混合 |
1.9760 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
华商价值精选混合 |
1.9870 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
华商价值精选混合 |
1.9980 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
华商价值精选混合 |
2.0080 |
3.24% |
| 2026-01-20 |
华商价值精选混合 |
1.9450 |
-1.47% |
| 2026-01-19 |
华商价值精选混合 |
1.9740 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
华商价值精选混合 |
1.9670 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
华商价值精选混合 |
1.9330 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
华商价值精选混合 |
1.9230 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
华商价值精选混合 |
1.9020 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
华商价值精选混合 |
1.9340 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
华商价值精选混合 |
1.9270 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
华商价值精选混合 |
1.9070 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华商价值精选混合 |
1.9270 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
华商价值精选混合 |
1.9100 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
华商价值精选混合 |
1.8950 |
2.10% |
