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| 日期 | 分红 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳至诚精选混合A | 0.8253 | 4.87% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.4593 | 4.44% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.4439 | 4.44% |
| 信澳领先增长混合A | 2.0836 | 4.37% |
| 信澳产业升级混合A | 3.7820 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3569 | 3.52% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 1.3976 | 3.06% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 1.4238 | 3.05% |
| 信澳新能源产业股票A | 6.9450 | 3.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |