近一年信澳产业升级混合A|澳银产业基金净值查询
查询指定日期范围信澳产业升级混合610006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳产业升级混合 |
3.6480 |
5.56% |
| 2026-09-15 |
信澳产业升级混合 |
3.4560 |
0.79% |
| 2026-09-14 |
信澳产业升级混合 |
3.4290 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
信澳产业升级混合 |
3.4580 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
信澳产业升级混合 |
3.5120 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
信澳产业升级混合 |
3.5560 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
信澳产业升级混合 |
3.5390 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
信澳产业升级混合 |
3.5620 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
信澳产业升级混合 |
3.4090 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
信澳产业升级混合 |
3.5120 |
2.81% |
| 2026-09-02 |
信澳产业升级混合 |
3.4160 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
信澳产业升级混合 |
3.4240 |
-4.29% |
| 2026-08-31 |
信澳产业升级混合 |
3.5710 |
2.79% |
| 2026-08-28 |
信澳产业升级混合 |
3.4740 |
-2.96% |
| 2026-08-27 |
信澳产业升级混合 |
3.5770 |
5.52% |
| 2026-08-26 |
信澳产业升级混合 |
3.3900 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
信澳产业升级混合 |
3.4220 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
信澳产业升级混合 |
3.3970 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
信澳产业升级混合 |
3.4780 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
信澳产业升级混合 |
3.4130 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
信澳产业升级混合 |
3.4070 |
-10.04% |
| 2026-08-18 |
信澳产业升级混合 |
3.7490 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
信澳产业升级混合 |
3.7220 |
5.50% |
| 2026-08-14 |
信澳产业升级混合 |
3.5280 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
信澳产业升级混合 |
3.4580 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
信澳产业升级混合 |
3.4540 |
2.89% |
| 2026-08-11 |
信澳产业升级混合 |
3.3570 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
信澳产业升级混合 |
3.3820 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
信澳产业升级混合 |
3.4120 |
4.47% |
| 2026-08-06 |
信澳产业升级混合 |
3.2660 |
2.09% |
| 2026-08-05 |
信澳产业升级混合 |
3.1990 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
信澳产业升级混合 |
3.1290 |
10.92% |
| 2026-08-03 |
信澳产业升级混合 |
2.8210 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
信澳产业升级混合 |
2.8520 |
5.86% |
| 2026-07-30 |
信澳产业升级混合 |
2.6940 |
-10.76% |
| 2026-07-29 |
信澳产业升级混合 |
2.9840 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
信澳产业升级混合 |
3.0240 |
-11.90% |
| 2026-07-27 |
信澳产业升级混合 |
3.3840 |
4.54% |
| 2026-07-24 |
信澳产业升级混合 |
3.2370 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
信澳产业升级混合 |
3.3100 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
信澳产业升级混合 |
3.3650 |
-4.55% |
| 2026-07-21 |
信澳产业升级混合 |
3.5180 |
9.49% |
| 2026-07-20 |
信澳产业升级混合 |
3.2130 |
-6.63% |
| 2026-07-17 |
信澳产业升级混合 |
3.4260 |
-12.70% |
| 2026-07-16 |
信澳产业升级混合 |
3.8610 |
-3.64% |
| 2026-07-15 |
信澳产业升级混合 |
4.0070 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
信澳产业升级混合 |
4.0660 |
6.72% |
| 2026-07-13 |
信澳产业升级混合 |
3.8100 |
-5.59% |
| 2026-07-10 |
信澳产业升级混合 |
4.0230 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
信澳产业升级混合 |
4.1840 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
信澳产业升级混合 |
3.9600 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
信澳产业升级混合 |
4.0130 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
信澳产业升级混合 |
4.0320 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
信澳产业升级混合 |
4.0990 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
信澳产业升级混合 |
4.0890 |
-8.71% |
| 2026-07-01 |
信澳产业升级混合 |
4.4450 |
-4.48% |
| 2026-06-30 |
信澳产业升级混合 |
4.6440 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
信澳产业升级混合 |
4.4620 |
-1.84% |
| 2026-06-26 |
信澳产业升级混合 |
4.5440 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
信澳产业升级混合 |
4.7470 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
信澳产业升级混合 |
4.5550 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
信澳产业升级混合 |
4.4160 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
信澳产业升级混合 |
4.5820 |
-1.64% |
| 2026-06-18 |
信澳产业升级混合 |
4.6570 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
信澳产业升级混合 |
4.4990 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
信澳产业升级混合 |
4.4080 |
2.68% |
| 2026-06-15 |
信澳产业升级混合 |
4.2930 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
信澳产业升级混合 |
4.0140 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
信澳产业升级混合 |
4.0400 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
信澳产业升级混合 |
4.0580 |
-3.79% |
| 2026-06-09 |
信澳产业升级混合 |
4.2120 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
信澳产业升级混合 |
4.0230 |
-4.40% |
| 2026-06-05 |
信澳产业升级混合 |
4.2000 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
信澳产业升级混合 |
4.2930 |
2.75% |
| 2026-06-03 |
信澳产业升级混合 |
4.1780 |
4.74% |
| 2026-06-02 |
信澳产业升级混合 |
3.9890 |
6.03% |
| 2026-06-01 |
信澳产业升级混合 |
3.7620 |
-6.65% |
| 2026-05-29 |
信澳产业升级混合 |
4.0120 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
信澳产业升级混合 |
4.0400 |
3.56% |
| 2026-05-27 |
信澳产业升级混合 |
3.9010 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
信澳产业升级混合 |
3.9020 |
-1.06% |
| 2026-05-25 |
信澳产业升级混合 |
3.9440 |
4.39% |
| 2026-05-22 |
信澳产业升级混合 |
3.7780 |
5.12% |
| 2026-05-21 |
信澳产业升级混合 |
3.5940 |
-6.12% |
| 2026-05-20 |
信澳产业升级混合 |
3.8140 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
信澳产业升级混合 |
3.7620 |
-0.77% |
| 2026-05-18 |
信澳产业升级混合 |
3.7910 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
信澳产业升级混合 |
3.7570 |
-2.77% |
| 2026-05-14 |
信澳产业升级混合 |
3.8610 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
信澳产业升级混合 |
3.8680 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
信澳产业升级混合 |
3.7690 |
1.62% |
| 2026-05-11 |
信澳产业升级混合 |
3.7090 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
信澳产业升级混合 |
3.6440 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
信澳产业升级混合 |
3.3740 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
信澳产业升级混合 |
3.3490 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
信澳产业升级混合 |
3.3170 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
信澳产业升级混合 |
3.3670 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
信澳产业升级混合 |
3.3680 |
-2.64% |
| 2026-04-23 |
信澳产业升级混合 |
3.4570 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
信澳产业升级混合 |
3.5180 |
3.05% |
| 2026-04-21 |
信澳产业升级混合 |
3.4140 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
信澳产业升级混合 |
3.4220 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
信澳产业升级混合 |
3.4020 |
4.42% |
| 2026-04-16 |
信澳产业升级混合 |
3.2580 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
信澳产业升级混合 |
3.1940 |
-1.05% |
| 2026-04-14 |
信澳产业升级混合 |
3.2280 |
3.07% |
| 2026-04-13 |
信澳产业升级混合 |
3.1320 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
信澳产业升级混合 |
3.1350 |
2.52% |
| 2026-04-09 |
信澳产业升级混合 |
3.0580 |
1.73% |
| 2026-04-08 |
信澳产业升级混合 |
3.0060 |
8.29% |
| 2026-04-07 |
信澳产业升级混合 |
2.7760 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
信澳产业升级混合 |
2.7570 |
2.76% |
| 2026-04-02 |
信澳产业升级混合 |
2.6830 |
-3.32% |
| 2026-04-01 |
信澳产业升级混合 |
2.7720 |
4.49% |
| 2026-03-31 |
信澳产业升级混合 |
2.6530 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
信澳产业升级混合 |
2.7450 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
信澳产业升级混合 |
2.7410 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
信澳产业升级混合 |
2.7270 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
信澳产业升级混合 |
2.7840 |
3.53% |
| 2026-03-24 |
信澳产业升级混合 |
2.6890 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
信澳产业升级混合 |
2.6290 |
-5.25% |
| 2026-03-20 |
信澳产业升级混合 |
2.7670 |
0.99% |
| 2026-03-19 |
信澳产业升级混合 |
2.7400 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
信澳产业升级混合 |
2.7760 |
4.99% |
| 2026-03-17 |
信澳产业升级混合 |
2.6440 |
-5.11% |
| 2026-03-16 |
信澳产业升级混合 |
2.7790 |
2.36% |
| 2026-03-13 |
信澳产业升级混合 |
2.7150 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
信澳产业升级混合 |
2.7270 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
信澳产业升级混合 |
2.7660 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
信澳产业升级混合 |
2.7860 |
5.37% |
| 2026-03-09 |
信澳产业升级混合 |
2.6440 |
-3.18% |
| 2026-03-06 |
信澳产业升级混合 |
2.7280 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
信澳产业升级混合 |
2.7590 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
信澳产业升级混合 |
2.7270 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
信澳产业升级混合 |
2.7280 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
信澳产业升级混合 |
2.8220 |
1.84% |
| 2026-02-27 |
信澳产业升级混合 |
2.7710 |
-1.59% |
| 2026-02-26 |
信澳产业升级混合 |
2.8150 |
2.36% |
| 2026-02-25 |
信澳产业升级混合 |
2.7500 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
信澳产业升级混合 |
2.7190 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
信澳产业升级混合 |
2.6690 |
-2.31% |
| 2026-02-12 |
信澳产业升级混合 |
2.7320 |
3.92% |
| 2026-02-11 |
信澳产业升级混合 |
2.6290 |
-2.17% |
| 2026-02-10 |
信澳产业升级混合 |
2.6860 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
信澳产业升级混合 |
2.6990 |
4.73% |
| 2026-02-06 |
信澳产业升级混合 |
2.5770 |
-1.28% |
| 2026-02-05 |
信澳产业升级混合 |
2.6100 |
-2.79% |
| 2026-02-04 |
信澳产业升级混合 |
2.6850 |
-1.21% |
| 2026-02-03 |
信澳产业升级混合 |
2.7180 |
2.92% |
| 2026-02-02 |
信澳产业升级混合 |
2.6410 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
信澳产业升级混合 |
2.7410 |
2.81% |
| 2026-01-29 |
信澳产业升级混合 |
2.6660 |
-2.45% |
| 2026-01-28 |
信澳产业升级混合 |
2.7330 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
信澳产业升级混合 |
2.6980 |
2.24% |
| 2026-01-26 |
信澳产业升级混合 |
2.6390 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
信澳产业升级混合 |
2.6490 |
-1.51% |
| 2026-01-22 |
信澳产业升级混合 |
2.6890 |
1.82% |
| 2026-01-21 |
信澳产业升级混合 |
2.6410 |
3.94% |
| 2026-01-20 |
信澳产业升级混合 |
2.5410 |
-3.86% |
| 2026-01-19 |
信澳产业升级混合 |
2.6390 |
-1.16% |
| 2026-01-16 |
信澳产业升级混合 |
2.6700 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
信澳产业升级混合 |
2.6500 |
2.28% |
| 2026-01-14 |
信澳产业升级混合 |
2.5910 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
信澳产业升级混合 |
2.5590 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
信澳产业升级混合 |
2.5970 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
信澳产业升级混合 |
2.6000 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
信澳产业升级混合 |
2.5970 |
-3.31% |
| 2026-01-07 |
信澳产业升级混合 |
2.6830 |
2.48% |
| 2026-01-06 |
信澳产业升级混合 |
2.6180 |
-1.10% |
| 2026-01-05 |
信澳产业升级混合 |
2.6470 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
信澳产业升级混合 |
2.6120 |
-2.37% |
| 2025-12-30 |
信澳产业升级混合 |
2.6740 |
1.75% |
| 2025-12-29 |
信澳产业升级混合 |
2.6280 |
1.12% |
| 2025-12-26 |
信澳产业升级混合 |
2.5990 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
信澳产业升级混合 |
2.6180 |
1.04% |
| 2025-12-24 |
信澳产业升级混合 |
2.5910 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
信澳产业升级混合 |
2.5520 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
信澳产业升级混合 |
2.5410 |
3.97% |
| 2025-12-19 |
信澳产业升级混合 |
2.4440 |
-0.37% |
| 2025-12-18 |
信澳产业升级混合 |
2.4530 |
-2.98% |
| 2025-12-17 |
信澳产业升级混合 |
2.5260 |
4.77% |
| 2025-12-16 |
信澳产业升级混合 |
2.4110 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
信澳产业升级混合 |
2.4650 |
-4.06% |
| 2025-12-12 |
信澳产业升级混合 |
2.5650 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
信澳产业升级混合 |
2.5350 |
-3.39% |
| 2025-12-10 |
信澳产业升级混合 |
2.6210 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
信澳产业升级混合 |
2.6140 |
2.75% |
| 2025-12-08 |
信澳产业升级混合 |
2.5440 |
5.47% |
| 2025-12-05 |
信澳产业升级混合 |
2.4120 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
信澳产业升级混合 |
2.3730 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
信澳产业升级混合 |
2.3290 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
信澳产业升级混合 |
2.3230 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
信澳产业升级混合 |
2.3400 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
信澳产业升级混合 |
2.3050 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
信澳产业升级混合 |
2.3120 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
信澳产业升级混合 |
2.3160 |
3.58% |
| 2025-11-25 |
信澳产业升级混合 |
2.2360 |
3.14% |
| 2025-11-24 |
信澳产业升级混合 |
2.1680 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
信澳产业升级混合 |
2.1680 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
信澳产业升级混合 |
2.2050 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
信澳产业升级混合 |
2.1950 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
信澳产业升级混合 |
2.1880 |
0.41% |
| 2025-11-17 |
信澳产业升级混合 |
2.1790 |
1.07% |
| 2025-11-14 |
信澳产业升级混合 |
2.1560 |
-2.93% |
| 2025-11-13 |
信澳产业升级混合 |
2.2210 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
信澳产业升级混合 |
2.2140 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
信澳产业升级混合 |
2.2130 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
信澳产业升级混合 |
2.2390 |
-2.41% |
| 2025-11-07 |
信澳产业升级混合 |
2.2930 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
信澳产业升级混合 |
2.3190 |
4.27% |
| 2025-11-05 |
信澳产业升级混合 |
2.2240 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
信澳产业升级混合 |
2.2230 |
-3.05% |
| 2025-11-03 |
信澳产业升级混合 |
2.2930 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
信澳产业升级混合 |
2.2970 |
-2.46% |
| 2025-10-30 |
信澳产业升级混合 |
2.3550 |
-3.99% |
| 2025-10-29 |
信澳产业升级混合 |
2.4490 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
信澳产业升级混合 |
2.3770 |
0.59% |
| 2025-10-27 |
信澳产业升级混合 |
2.3630 |
3.73% |
| 2025-10-24 |
信澳产业升级混合 |
2.2780 |
4.83% |
| 2025-10-23 |
信澳产业升级混合 |
2.1730 |
-1.50% |
| 2025-10-22 |
信澳产业升级混合 |
2.2060 |
0.55% |
| 2025-10-21 |
信澳产业升级混合 |
2.1940 |
3.83% |
| 2025-10-20 |
信澳产业升级混合 |
2.1130 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
信澳产业升级混合 |
2.0640 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
信澳产业升级混合 |
2.1340 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
信澳产业升级混合 |
2.1450 |
3.77% |
| 2025-10-14 |
信澳产业升级混合 |
2.0670 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
信澳产业升级混合 |
2.1650 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
信澳产业升级混合 |
2.2210 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
信澳产业升级混合 |
2.2620 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
信澳产业升级混合 |
2.2870 |
-1.17% |
| 2025-09-29 |
信澳产业升级混合 |
2.3140 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
信澳产业升级混合 |
2.2700 |
-3.49% |
| 2025-09-25 |
信澳产业升级混合 |
2.3520 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
信澳产业升级混合 |
2.3340 |
-0.85% |
| 2025-09-23 |
信澳产业升级混合 |
2.3540 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
信澳产业升级混合 |
2.3740 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
信澳产业升级混合 |
2.3600 |
-1.83% |
| 2025-09-18 |
信澳产业升级混合 |
2.4040 |
0.59% |
