近一年中信保诚盛世蓝筹混合|信诚蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚盛世蓝筹混合550003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4918 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4842 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4899 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5126 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5189 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5146 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5213 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5328 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5288 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5563 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5492 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5314 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5204 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5268 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5447 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5327 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5306 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5716 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5776 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5477 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5457 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5531 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5440 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5665 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5611 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5406 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5430 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5142 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4979 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5104 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4952 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5115 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5016 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5366 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5072 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5284 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5220 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5271 |
2.61% |
| 2026-07-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4883 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4714 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5151 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5445 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5494 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5187 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5517 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5889 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5521 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5669 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5857 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5932 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5902 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6344 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6343 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6202 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5996 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6369 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6106 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5846 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6205 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5773 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5778 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5576 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5588 |
2.24% |
| 2026-06-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5246 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5064 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5069 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5141 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4849 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5143 |
-1.92% |
| 2026-06-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5440 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5545 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5549 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5379 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5590 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5692 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5642 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5815 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5775 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5636 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5439 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5620 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5585 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5452 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5543 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5724 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6022 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5895 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5959 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5737 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5669 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5625 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5503 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5456 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5420 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5359 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5346 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5279 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5330 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5242 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5029 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5002 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4850 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4886 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4484 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4414 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4460 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4534 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4363 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4548 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4481 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4384 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4517 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4313 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4157 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4553 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4583 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4836 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4762 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4942 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4983 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5051 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5027 |
1.13% |
| 2026-03-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4859 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4684 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4901 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4938 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4785 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4928 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5131 |
0.85% |
| 2026-02-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5004 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5089 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5178 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5085 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4961 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5188 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5174 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5196 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5180 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4959 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5039 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5114 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4978 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4810 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5180 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5359 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5306 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5191 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5174 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5150 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5195 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5218 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5169 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5243 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5254 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5300 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5225 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5296 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5293 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5244 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5230 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5381 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5385 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5180 |
2.03% |
| 2025-12-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4878 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4936 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4858 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4973 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4917 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4899 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4848 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4801 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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0.36% |
| 2025-12-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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-0.45% |
| 2025-12-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-12-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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