今年以来中信保诚盛世蓝筹混合|信诚蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚盛世蓝筹混合550003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4646 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4594 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4660 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4418 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4588 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4686 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4694 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4737 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4782 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4657 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4540 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4451 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4505 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4397 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4387 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4365 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4227 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4094 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4093 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4465 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4574 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4463 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4575 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4686 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4943 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4760 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4777 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4909 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4920 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4701 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4674 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4808 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4784 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5013 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5162 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4920 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4992 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4794 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4588 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4562 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4614 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4382 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4287 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4525 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4198 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4441 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4512 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4838 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4604 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4535 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4297 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4466 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4354 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4204 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4196 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4139 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4117 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4301 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4200 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4196 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4184 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4238 |
2.15% |
| 2025-09-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3939 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3931 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4021 |
-0.22% |
| 2025-09-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4052 |
2.65% |
| 2025-09-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3689 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4015 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4075 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4149 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4036 |
0.78% |
| 2025-08-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3928 |
1.83% |
| 2025-08-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3678 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3833 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3863 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3607 |
2.21% |
| 2025-08-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3313 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3266 |
1.22% |
| 2025-08-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3106 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3221 |
1.19% |
| 2025-08-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.3066 |
1.04% |
| 2025-08-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2931 |
0.34% |
| 2025-08-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2887 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2786 |
0.79% |
| 2025-08-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2686 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2638 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2673 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2673 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2663 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2565 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2510 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2555 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2793 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2766 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2717 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2675 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2690 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2632 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2603 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2539 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2469 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2382 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2322 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2357 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2353 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2335 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2313 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2269 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2309 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2223 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2263 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2206 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2122 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2170 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2142 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2093 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2155 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2184 |
1.81% |
| 2025-06-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1967 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1819 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1770 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1773 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1860 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1845 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1874 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1836 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1912 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1896 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1798 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1853 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1824 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1813 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1795 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1733 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1697 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1759 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1681 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1684 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1749 |
-0.52% |
| 2025-05-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1811 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1916 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1923 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1861 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1803 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1857 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1919 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2027 |
1.30% |
| 2025-05-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1873 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1866 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1749 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1788 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1738 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1676 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1568 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1594 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1622 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1659 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1627 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1643 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1610 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1615 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1548 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1557 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1564 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1563 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1565 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1566 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1509 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1386 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1331 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.1265 |
-6.53% |
| 2025-04-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2052 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2132 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.2152 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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| 2025-03-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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中信保诚盛世蓝筹混合 |
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-2.64% |
