近一季中信保诚盛世蓝筹混合|信诚蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚盛世蓝筹混合550003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4918 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4842 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4899 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5126 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5189 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5146 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5213 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5328 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5288 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5563 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5492 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5314 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5204 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5268 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5447 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5327 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5306 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5716 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5776 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5477 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5457 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5531 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5440 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5665 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5611 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5406 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5430 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5142 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4979 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5104 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4952 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5115 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5016 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5366 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5072 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5284 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5220 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5271 |
2.61% |
| 2026-07-20 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4883 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4714 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5151 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5445 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5494 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5187 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5517 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5889 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5521 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5669 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5857 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5932 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5902 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6344 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6343 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6202 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5996 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6369 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6106 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5846 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6205 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5773 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5778 |
1.30% |
