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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银黄金 | 5.3065 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 中银黄金 | 5.3520 | 0.72% |
| 2024-04-25 | 中银黄金 | 5.3138 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 中银黄金 | 5.3187 | 0.95% |
| 2024-04-22 | 中银黄金 | 5.3959 | -1.72% |
| 2024-04-19 | 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 中银黄金 | 5.4666 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 中银黄金 | 5.4886 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 2024-04-15 | 中银黄金 | 5.4419 | -1.29% |
| 2024-04-12 | 中银黄金 | 5.5131 | 2.53% |
| 2024-04-11 | 中银黄金 | 5.3768 | -0.66% |
| 2024-04-10 | 中银黄金 | 5.4125 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 中银黄金 | 5.3920 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.7672 | 0.95% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0330 | 0.67% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0144 | 0.67% |
| 豆粕ETF | 2.1867 | 0.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9642 | 0.23% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9389 | 0.23% |
| 能源化工ETF | 1.6395 | 0.07% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7901 | 0.06% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7789 | 0.06% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2717 | -0.20% |
