近一年中银上海金ETF|中银黄金基金净值查询
查询指定日期范围中银上海金ETF518890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银上海金ETF |
8.9210 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
中银上海金ETF |
8.8473 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中银上海金ETF |
8.8935 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银上海金ETF |
8.9620 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
中银上海金ETF |
9.0891 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
中银上海金ETF |
9.0525 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中银上海金ETF |
9.0650 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
中银上海金ETF |
9.0448 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
中银上海金ETF |
9.1820 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
中银上海金ETF |
9.1177 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
中银上海金ETF |
8.9152 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
中银上海金ETF |
9.1354 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中银上海金ETF |
9.1495 |
-3.69% |
| 2026-08-28 |
中银上海金ETF |
9.4870 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
中银上海金ETF |
9.4683 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
中银上海金ETF |
9.5328 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
中银上海金ETF |
9.5538 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
中银上海金ETF |
9.5744 |
1.94% |
| 2026-08-21 |
中银上海金ETF |
9.3885 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
中银上海金ETF |
9.2466 |
2.74% |
| 2026-08-19 |
中银上海金ETF |
8.9928 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中银上海金ETF |
9.0936 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中银上海金ETF |
9.0852 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
中银上海金ETF |
8.9622 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
中银上海金ETF |
9.0591 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
中银上海金ETF |
9.1133 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
中银上海金ETF |
9.0286 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中银上海金ETF |
9.0123 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
中银上海金ETF |
8.8946 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
中银上海金ETF |
8.8051 |
1.77% |
| 2026-08-05 |
中银上海金ETF |
8.6491 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
中银上海金ETF |
8.4283 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银上海金ETF |
8.4318 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中银上海金ETF |
8.4427 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
中银上海金ETF |
8.3824 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
中银上海金ETF |
8.4050 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
中银上海金ETF |
8.4166 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
中银上海金ETF |
8.5182 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
中银上海金ETF |
8.4033 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
中银上海金ETF |
8.5520 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
中银上海金ETF |
8.5629 |
0.99% |
| 2026-07-21 |
中银上海金ETF |
8.4789 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
中银上海金ETF |
8.3314 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
中银上海金ETF |
8.3214 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
中银上海金ETF |
8.3759 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
中银上海金ETF |
8.3832 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
中银上海金ETF |
8.3841 |
-0.67% |
| 2026-07-13 |
中银上海金ETF |
8.4409 |
-1.41% |
| 2026-07-10 |
中银上海金ETF |
8.5597 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
中银上海金ETF |
8.5630 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
中银上海金ETF |
8.5960 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中银上海金ETF |
8.6121 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
中银上海金ETF |
8.6502 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中银上海金ETF |
8.6816 |
2.34% |
| 2026-07-02 |
中银上海金ETF |
8.4786 |
2.40% |
| 2026-07-01 |
中银上海金ETF |
8.2749 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
中银上海金ETF |
8.3878 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
中银上海金ETF |
8.4624 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中银上海金ETF |
8.4041 |
1.17% |
| 2026-06-25 |
中银上海金ETF |
8.3056 |
-2.81% |
| 2026-06-24 |
中银上海金ETF |
8.5393 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
中银上海金ETF |
8.5633 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中银上海金ETF |
8.7385 |
-2.18% |
| 2026-06-18 |
中银上海金ETF |
8.9290 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
中银上海金ETF |
8.9744 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
中银上海金ETF |
8.9747 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
中银上海金ETF |
8.9371 |
2.96% |
| 2026-06-12 |
中银上海金ETF |
8.6728 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
中银上海金ETF |
8.5243 |
-2.73% |
| 2026-06-10 |
中银上海金ETF |
8.7571 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
中银上海金ETF |
9.0266 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
中银上海金ETF |
8.9709 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
中银上海金ETF |
9.2699 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
中银上海金ETF |
9.3059 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
中银上海金ETF |
9.3073 |
-1.27% |
| 2026-06-02 |
中银上海金ETF |
9.4252 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
中银上海金ETF |
9.3672 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
中银上海金ETF |
9.4129 |
2.75% |
| 2026-05-28 |
中银上海金ETF |
9.1537 |
-2.34% |
| 2026-05-27 |
中银上海金ETF |
9.3675 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
中银上海金ETF |
9.4701 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中银上海金ETF |
9.5268 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
中银上海金ETF |
9.4748 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
中银上海金ETF |
9.4767 |
0.89% |
| 2026-05-20 |
中银上海金ETF |
9.3928 |
-1.46% |
| 2026-05-19 |
中银上海金ETF |
9.5302 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
中银上海金ETF |
9.5349 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
中银上海金ETF |
9.5784 |
-2.44% |
| 2026-05-14 |
中银上海金ETF |
9.8120 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
中银上海金ETF |
9.8292 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
中银上海金ETF |
9.8258 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
中银上海金ETF |
9.7939 |
-1.03% |
| 2026-05-08 |
中银上海金ETF |
9.8951 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
中银上海金ETF |
9.6791 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
中银上海金ETF |
9.6520 |
-1.09% |
| 2026-04-28 |
中银上海金ETF |
9.7579 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
中银上海金ETF |
9.9120 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
中银上海金ETF |
9.8449 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
中银上海金ETF |
9.9215 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
中银上海金ETF |
10.0205 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
中银上海金ETF |
10.0241 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
中银上海金ETF |
10.0536 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
中银上海金ETF |
10.0432 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
中银上海金ETF |
10.1141 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
中银上海金ETF |
10.0834 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
中银上海金ETF |
10.0367 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
中银上海金ETF |
9.9517 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
中银上海金ETF |
9.9914 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
中银上海金ETF |
9.9231 |
-1.96% |
| 2026-04-08 |
中银上海金ETF |
10.1175 |
2.61% |
| 2026-04-07 |
中银上海金ETF |
9.8530 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
中银上海金ETF |
9.8622 |
1.04% |
| 2026-04-02 |
中银上海金ETF |
9.7597 |
-2.68% |
| 2026-04-01 |
中银上海金ETF |
10.0209 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
中银上海金ETF |
9.7183 |
0.54% |
| 2026-03-30 |
中银上海金ETF |
9.6658 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
中银上海金ETF |
9.5125 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
中银上海金ETF |
9.4816 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
中银上海金ETF |
9.6924 |
3.65% |
| 2026-03-24 |
中银上海金ETF |
9.3389 |
3.93% |
| 2026-03-23 |
中银上海金ETF |
8.9720 |
-10.65% |
| 2026-03-20 |
中银上海金ETF |
9.9274 |
-2.20% |
| 2026-03-19 |
中银上海金ETF |
10.1457 |
-4.81% |
| 2026-03-18 |
中银上海金ETF |
10.6340 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
中银上海金ETF |
10.6576 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
中银上海金ETF |
10.6798 |
-1.31% |
| 2026-03-13 |
中银上海金ETF |
10.8195 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
中银上海金ETF |
10.9591 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
中银上海金ETF |
10.9938 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
中银上海金ETF |
10.9750 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
中银上海金ETF |
10.8799 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
中银上海金ETF |
10.8993 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
中银上海金ETF |
10.9837 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
中银上海金ETF |
11.0078 |
-2.57% |
| 2026-03-03 |
中银上海金ETF |
11.2911 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
中银上海金ETF |
11.4173 |
4.10% |
| 2026-02-27 |
中银上海金ETF |
10.9491 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
中银上海金ETF |
10.9333 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
中银上海金ETF |
10.9728 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
中银上海金ETF |
10.9662 |
3.65% |
| 2026-02-13 |
中银上海金ETF |
10.5658 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
中银上海金ETF |
10.7438 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
中银上海金ETF |
10.7672 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
中银上海金ETF |
10.6947 |
-0.53% |
| 2026-02-09 |
中银上海金ETF |
10.7518 |
3.40% |
| 2026-02-06 |
中银上海金ETF |
10.3858 |
-1.51% |
| 2026-02-05 |
中银上海金ETF |
10.5430 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
中银上海金ETF |
10.8856 |
4.22% |
| 2026-02-03 |
中银上海金ETF |
10.4267 |
7.22% |
| 2026-02-02 |
中银上海金ETF |
9.6735 |
-14.79% |
| 2026-01-30 |
中银上海金ETF |
11.1039 |
-7.55% |
| 2026-01-29 |
中银上海金ETF |
11.9425 |
5.36% |
| 2026-01-28 |
中银上海金ETF |
11.3024 |
3.17% |
| 2026-01-27 |
中银上海金ETF |
10.9443 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
中银上海金ETF |
10.9273 |
2.75% |
| 2026-01-23 |
中银上海金ETF |
10.6264 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
中银上海金ETF |
10.3627 |
-0.51% |
| 2026-01-21 |
中银上海金ETF |
10.4159 |
3.08% |
| 2026-01-20 |
中银上海金ETF |
10.0954 |
0.78% |
| 2026-01-19 |
中银上海金ETF |
10.0168 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
中银上海金ETF |
9.8801 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
中银上海金ETF |
9.8831 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
中银上海金ETF |
9.9294 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
中银上海金ETF |
9.8083 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
中银上海金ETF |
9.7930 |
1.91% |
| 2026-01-09 |
中银上海金ETF |
9.6063 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
中银上海金ETF |
9.5316 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
中银上海金ETF |
9.5432 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
中银上海金ETF |
9.5985 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
中银上海金ETF |
9.5031 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
中银上海金ETF |
9.3171 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
中银上海金ETF |
9.3881 |
-2.13% |
| 2025-12-29 |
中银上海金ETF |
9.5880 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
中银上海金ETF |
9.6682 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
中银上海金ETF |
9.6001 |
-0.61% |
| 2025-12-24 |
中银上海金ETF |
9.6590 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
中银上海金ETF |
9.6461 |
1.36% |
| 2025-12-22 |
中银上海金ETF |
9.5147 |
1.91% |
| 2025-12-19 |
中银上海金ETF |
9.3327 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
中银上海金ETF |
9.3351 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
中银上海金ETF |
9.3266 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
中银上海金ETF |
9.2563 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
中银上海金ETF |
9.3645 |
1.30% |
| 2025-12-12 |
中银上海金ETF |
9.2430 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中银上海金ETF |
9.1238 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
中银上海金ETF |
9.1099 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
中银上海金ETF |
9.0681 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
中银上海金ETF |
9.1292 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
中银上海金ETF |
9.1543 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
中银上海金ETF |
9.0848 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
中银上海金ETF |
9.1125 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中银上海金ETF |
9.1340 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中银上海金ETF |
9.1750 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
中银上海金ETF |
9.0829 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
中银上海金ETF |
9.0266 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中银上海金ETF |
9.0243 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银上海金ETF |
9.0265 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
中银上海金ETF |
8.8730 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
中银上海金ETF |
8.8386 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
中银上海金ETF |
8.9168 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中银上海金ETF |
8.9667 |
1.98% |
| 2025-11-18 |
中银上海金ETF |
8.7896 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
中银上海金ETF |
8.8941 |
-2.44% |
| 2025-11-14 |
中银上海金ETF |
9.1113 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
中银上海金ETF |
9.1848 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
中银上海金ETF |
9.0393 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中银上海金ETF |
9.0705 |
1.36% |
| 2025-11-10 |
中银上海金ETF |
8.9472 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
中银上海金ETF |
8.8082 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
中银上海金ETF |
8.7810 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
中银上海金ETF |
8.7231 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
中银上海金ETF |
8.7535 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
中银上海金ETF |
8.8101 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中银上海金ETF |
8.8201 |
1.24% |
| 2025-10-30 |
中银上海金ETF |
8.7105 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中银上海金ETF |
8.7047 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
中银上海金ETF |
8.6165 |
-3.72% |
| 2025-10-27 |
中银上海金ETF |
8.9371 |
-0.47% |
| 2025-10-24 |
中银上海金ETF |
8.9793 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
中银上海金ETF |
9.0236 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中银上海金ETF |
9.1184 |
-4.24% |
| 2025-10-21 |
中银上海金ETF |
9.5049 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
中银上海金ETF |
9.3193 |
-2.72% |
| 2025-10-17 |
中银上海金ETF |
9.5728 |
3.13% |
| 2025-10-16 |
中银上海金ETF |
9.2727 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
中银上海金ETF |
9.1794 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
中银上海金ETF |
8.9730 |
1.23% |
| 2025-10-13 |
中银上海金ETF |
8.8623 |
2.88% |
| 2025-10-10 |
中银上海金ETF |
8.6139 |
-1.40% |
| 2025-10-09 |
中银上海金ETF |
8.7361 |
4.45% |
| 2025-09-30 |
中银上海金ETF |
8.3641 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
中银上海金ETF |
8.2681 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
中银上海金ETF |
8.1733 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
中银上海金ETF |
8.1570 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
中银上海金ETF |
8.2028 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
中银上海金ETF |
8.1519 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
中银上海金ETF |
8.0627 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
中银上海金ETF |
7.9181 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
中银上海金ETF |
7.8881 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
中银上海金ETF |
7.9844 |
-0.70% |
