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光大信用添益债券C(光大添益C)基金净值查询(360014)

近一季光大信用添益债券C|光大添益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大信用添益债券C360014净值及计算阶段收益
近一季360014基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大信用添益债券C 1.2990 0.70%
2026-09-15 光大信用添益债券C 1.2900 -0.77%
2026-09-14 光大信用添益债券C 1.3000 0.46%
2026-09-11 光大信用添益债券C 1.2940 -0.92%
2026-09-10 光大信用添益债券C 1.3060 -0.68%
2026-09-09 光大信用添益债券C 1.3150 -0.53%
2026-09-08 光大信用添益债券C 1.3220 0.30%
2026-09-07 光大信用添益债券C 1.3180 0.92%
2026-09-04 光大信用添益债券C 1.3060 -0.53%
2026-09-03 光大信用添益债券C 1.3130 -0.08%
2026-09-02 光大信用添益债券C 1.3140 -1.05%
2026-09-01 光大信用添益债券C 1.3280 -0.30%
2026-08-31 光大信用添益债券C 1.3320 0.00%
2026-08-28 光大信用添益债券C 1.3320 0.08%
2026-08-27 光大信用添益债券C 1.3310 0.99%
2026-08-26 光大信用添益债券C 1.3180 0.23%
2026-08-25 光大信用添益债券C 1.3150 0.61%
2026-08-24 光大信用添益债券C 1.3070 -0.68%
2026-08-21 光大信用添益债券C 1.3160 -0.23%
2026-08-20 光大信用添益债券C 1.3190 0.38%
2026-08-19 光大信用添益债券C 1.3140 -1.79%
2026-08-18 光大信用添益债券C 1.3380 -0.30%
2026-08-17 光大信用添益债券C 1.3420 1.59%
2026-08-14 光大信用添益债券C 1.3210 -0.08%
2026-08-13 光大信用添益债券C 1.3220 -0.83%
2026-08-12 光大信用添益债券C 1.3330 0.08%
2026-08-11 光大信用添益债券C 1.3320 -0.60%
2026-08-10 光大信用添益债券C 1.3400 0.22%
2026-08-07 光大信用添益债券C 1.3370 0.53%
2026-08-06 光大信用添益债券C 1.3300 -0.23%
2026-08-05 光大信用添益债券C 1.3330 1.06%
2026-08-04 光大信用添益债券C 1.3190 1.23%
2026-08-03 光大信用添益债券C 1.3030 -0.31%
2026-07-31 光大信用添益债券C 1.3070 1.08%
2026-07-30 光大信用添益债券C 1.2930 -0.61%
2026-07-29 光大信用添益债券C 1.3010 0.93%
2026-07-28 光大信用添益债券C 1.2890 -1.38%
2026-07-27 光大信用添益债券C 1.3070 1.40%
2026-07-24 光大信用添益债券C 1.2890 -1.07%
2026-07-23 光大信用添益债券C 1.3030 0.15%
2026-07-22 光大信用添益债券C 1.3010 -0.23%
2026-07-21 光大信用添益债券C 1.3040 2.03%
2026-07-20 光大信用添益债券C 1.2780 -0.16%
2026-07-17 光大信用添益债券C 1.2800 -1.99%
2026-07-16 光大信用添益债券C 1.3060 -0.53%
2026-07-15 光大信用添益债券C 1.3130 -0.15%
2026-07-14 光大信用添益债券C 1.3150 1.78%
2026-07-13 光大信用添益债券C 1.2920 -2.12%
2026-07-10 光大信用添益债券C 1.3200 -0.08%
2026-07-09 光大信用添益债券C 1.3210 0.76%
2026-07-08 光大信用添益债券C 1.3110 -0.15%
2026-07-07 光大信用添益债券C 1.3130 -1.06%
2026-07-06 光大信用添益债券C 1.3270 0.08%
2026-07-03 光大信用添益债券C 1.3260 0.68%
2026-07-02 光大信用添益债券C 1.3170 -0.68%
2026-07-01 光大信用添益债券C 1.3260 1.07%
2026-06-30 光大信用添益债券C 1.3120 1.39%
2026-06-29 光大信用添益债券C 1.2940 0.47%
2026-06-26 光大信用添益债券C 1.2880 -0.92%
2026-06-25 光大信用添益债券C 1.3000 -0.76%
2026-06-24 光大信用添益债券C 1.3100 0.61%
2026-06-23 光大信用添益债券C 1.3020 -0.91%
2026-06-22 光大信用添益债券C 1.3140 0.54%
2026-06-18 光大信用添益债券C 1.3070 -0.15%
2026-06-17 光大信用添益债券C 1.3090 -0.15%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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