近一月光大信用添益债券C|光大添益C基金净值查询
查询指定日期范围光大信用添益债券C360014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大信用添益债券C |
1.2990 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
光大信用添益债券C |
1.2900 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
光大信用添益债券C |
1.3000 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
光大信用添益债券C |
1.2940 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
光大信用添益债券C |
1.3060 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
光大信用添益债券C |
1.3150 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
光大信用添益债券C |
1.3220 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
光大信用添益债券C |
1.3180 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
光大信用添益债券C |
1.3060 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
光大信用添益债券C |
1.3130 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
光大信用添益债券C |
1.3140 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
光大信用添益债券C |
1.3280 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
光大信用添益债券C |
1.3320 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
光大信用添益债券C |
1.3320 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
光大信用添益债券C |
1.3310 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
光大信用添益债券C |
1.3180 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
光大信用添益债券C |
1.3150 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
光大信用添益债券C |
1.3070 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
光大信用添益债券C |
1.3160 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
光大信用添益债券C |
1.3190 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
光大信用添益债券C |
1.3140 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
光大信用添益债券C |
1.3380 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
光大信用添益债券C |
1.3420 |
1.59% |
