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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 长城久恒 | 1.2487 | -0.28% |
2024-04-24 | 长城久恒 | 1.2522 | 4.27% |
2024-04-23 | 长城久恒 | 1.2009 | 0.75% |
2024-04-22 | 长城久恒 | 1.1920 | -1.10% |
2024-04-19 | 长城久恒 | 1.2053 | -1.65% |
2024-04-18 | 长城久恒 | 1.2255 | -0.41% |
2024-04-17 | 长城久恒 | 1.2305 | 5.41% |
2024-04-15 | 长城久恒 | 1.2287 | -0.68% |
2024-04-12 | 长城久恒 | 1.2371 | -0.22% |
2024-04-11 | 长城久恒 | 1.2398 | -0.27% |
2024-04-09 | 长城久恒 | 1.2892 | 0.32% |
2024-04-08 | 长城久恒 | 1.2851 | -1.77% |
2024-04-03 | 长城久恒 | 1.3083 | -2.04% |
2024-04-01 | 长城久恒 | 1.3698 | 0.65% |
2024-03-29 | 长城久恒 | 1.3609 | -0.35% |
2024-03-28 | 长城久恒 | 1.3657 | 2.74% |
2024-03-26 | 长城久恒 | 1.3959 | -2.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |