近一季长城久恒灵活配置混合A|长城久恒基金净值查询
查询指定日期范围长城久恒灵活配置混合A200001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6624 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5517 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5060 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5134 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5550 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5542 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5776 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6133 |
5.31% |
| 2026-09-04 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.4815 |
-3.88% |
| 2026-09-03 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5779 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5815 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6278 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7131 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6621 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7208 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5996 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5952 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6234 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6902 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6574 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6369 |
-8.55% |
| 2026-08-18 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.8624 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.8511 |
4.56% |
| 2026-08-14 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7267 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6727 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6913 |
2.75% |
| 2026-08-11 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6193 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6467 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6463 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5433 |
2.33% |
| 2026-08-05 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.4855 |
6.17% |
| 2026-08-04 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.3411 |
7.33% |
| 2026-08-03 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.1813 |
-4.25% |
| 2026-07-31 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.2739 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.1789 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.3662 |
-2.20% |
| 2026-07-28 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.4182 |
-9.05% |
| 2026-07-27 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6370 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5418 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5663 |
-3.12% |
| 2026-07-22 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.6464 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.7052 |
11.91% |
| 2026-07-20 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.4173 |
-7.44% |
| 2026-07-17 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.5971 |
-10.62% |
| 2026-07-16 |
长城久恒灵活配置混合A |
2.8729 |
-6.38% |
| 2026-07-15 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.0563 |
-4.98% |
| 2026-07-14 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.2085 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.1625 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.3242 |
-5.57% |
| 2026-07-09 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.5095 |
5.99% |
| 2026-07-08 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.3113 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.3368 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.3647 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.4608 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.4754 |
-7.94% |
| 2026-07-01 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.7515 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.8140 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.6607 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.6260 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.6544 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.5718 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.4554 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.5059 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.5019 |
1.98% |
| 2026-06-17 |
长城久恒灵活配置混合A |
3.4338 |
4.17% |
